2026年三季度报告

日禾戎美股份有限公司 2026 年第三季度报告 1 证券代码：301088 证券简称：戎美股份 公告编号：2026-028 日禾戎美股份有限公司 2026 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度财务会计报告是否经过审计 □是 否 日禾戎美股份有限公司 2026 年第三季度报告 2 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告 期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 101,071,612.97 -29.79% 327,416,129.67 -25.90% 归属于上市公司股东的净利润（元） 9,646,818.43 44.25% 33,475,948.90 -22.66% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） -5,489,262.51 不适用 -6,951,709.47 不适用 经营活动产生的现金流量净额（元） -- -- 41,645,369.47 -39.00% 基本每股收益（元/股） 0.0423 44.47% 0.1469 -22.64% 稀释每股收益（元/股） 0.0423 44.47% 0.1469 -22.64% 加权平均净资产收益率 0.40% 0.13% 1.34% -0.35% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 2,467,544,303.07 2,574,912,230.46 -4.17% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 2,427,492,445.80 2,514,119,796.90 -3.45% （二） 非经常性损益项目和金额 适用 □不适用 单位：元 项目 本报告 期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 2,828.80 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外） 16,666.65 2,289,999.95 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益 20,169,570.45 51,628,696.31 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -4,795.85 -17,980.56 减：所得税影响额 5,045,360.32 13,475,886.13 合计 15,136,080.93 40,427,658.37 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： 日禾戎美股份有限公司 2026 年第三季度报告 3 □适用 不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用 不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 适用 □不适用 单位：元 项目 2026 年 9 月 30 日 2025 年 12 月 31 日 同比增减 重大变动说明 货币资金 100,189,366.82 61,208,278.27 63.69% 本期增加主要为公司闲置资金现金管理申购赎回变动所致。 在建工程 - 24,407,792.20 -100.00% 主要因为展示中心的装修工程已完工所致。 长期待摊费用 26,114,960.62 2,551,905.37 923.35% 主要是展示中心装修已完工，相关金额转入该科目。 其他应付款 2,965,026.66 5,882,496.91 -49.60% 主要为包括应付快递费和仓储保管费用的季节性波动所致。 应交税费 9,699,018.67 22,748,366.28 -57.36% 主要为受行业季节性波动的影响，本期末应交所得税较上期末下降所致。 单位：元 项目 年初至报 告期期末 上年同期 同比增减 变动原因 营业成本 174,932,191.45 250,440,653.72 -30.15% 主要是因为销售下滑，成本也有所下降。 投资收益、公允价值变动收益 51,628,696.31 34,047,597.14 51.64% 主要为本期闲置资金进行现金管理产生的收益及非上市公司权益投资形成的公允价值变动较上期增加所致。 日禾戎美股份有限公司 2026 年第三季度报告 4 购买商品、接受劳务支付的现金 187,351,265.86 274,715,118.88 -31.80% 主要是本期采购下降导致购买商品支付的现金减少。 经营活动产生的现金流量净额 41,645,369.47 68,269,907.13 -39.00% 主要是本期销售下降导致销售商品收到的现金减少。 收回投资收到的现金 1,413,750,000.00 3,144,420,000.00 -55.04% 主要是报告期内公司对闲置资金进行现金管理，理财产品赎回变动所致。 投资支付的现金 1,314,628,404.80 3,590,000,000.00 -63.38% 主要是报告期内公司对闲置资金进行现金管理，理财产品申购变动所致。 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 10,146,086.84 32,093,734.47 -68.39% 主要是展示中心本年完工投入使用，本期工程款支付规模较上期减少。 投资活动产生的现金流量净额 117,439,019.08 -447,439,904.48 -126.25% 主要是报告期内公司对闲置资金进行现金管理，理财产品申购与赎回变动及支付的工程款项下降综合所致。 现金及现金等价物净增加额 38,981,088.55 -480,118,097.35 -108.12% 主要是报告期内公司对闲置资金进行现金管理，理财产品申购与赎回变动及销售商品收到的现金减少等综合所致。 日禾戎美股份有限公司 2026 年第三季度报告 5 二、股东信息 （一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 14,245 报告期末表决权恢复的优先股股东总数 - 前 10 名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 苏州戎美集团有限公司 境内非国有法人 51.60% 117,60