圣泉集团2026年第三季度报告

济南圣泉集团股份有限公司 2026 年第三季度报告1 / 14证券代码：605589证券简称：圣泉集团债券代码：111025债券简称：圣泉转债济南圣泉集团股份有限公司2026 年第三季度报告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示：公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。第三季度财务报表是否经审计□是 √否一、主要财务数据（一） 主要会计数据和财务指标单位：元 币种：人民币项目本报告期本报告期比上年同期增减变动幅度(%)年初至报告期末年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%)营业收入3,277,351,093.4920.429,362,608,737.3915.98利润总额249,350,349.86-14.91763,626,630.58-14.07归属于上市公司股东的净利润211,906,583.81-18.06659,343,516.54-13.19归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润204,189,494.28-19.18649,744,987.73-11.42济南圣泉集团股份有限公司 2026 年第三季度报告2 / 14经营活动产生的现金流量净额不适用不适用-1,332,898,777.82不适用基本每股收益（元/股）0.25-19.350.78-13.33稀释每股收益（元/股）0.25-19.350.78-13.33加权平均净资产收益率（%）1.94减少 0.64个百分点6.04减少 1.53 个百分点本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)总资产21,939,435,993.2316,653,578,954.4931.74归属于上市公司股东的所有者权益11,138,521,956.7610,638,099,784.434.70注：“本报告期”指本季度初至本季度末 3 个月期间，下同。（二） 非经常性损益项目和金额√适用 □不适用单位：元 币种：人民币非经常性损益项目本期金额年初至报告期末金额说明非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分-6,321,278.70-23,162,410.48计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外20,560,986.1437,805,860.73除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益-5,300.00-5,300.00计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费委托他人投资或管理资产的损益对外委托贷款取得的损益因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各项资产损失单独进行减值测试的应收款项减值准备转回105,864.166,726,675.61济南圣泉集团股份有限公司 2026 年第三季度报告3 / 14企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益非货币性资产交换损益债务重组损益-3,218,838.87-7,456,685.93企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用，如安置职工的支出等因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用对于现金结算的股份支付，在可行权日之后，应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益交易价格显失公允的交易产生的收益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益受托经营取得的托管费收入除上述各项之外的其他营业外收入和支出-2,431,267.83-2,749,871.96其他符合非经常性损益定义的损益项目782,405.57减：所得税影响额870,059.731,546,952.98少数股东权益影响额（税后）103,015.64795,191.75合计7,717,089.539,598,528.81对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。□适用 √不适用（三） 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因√适用 □不适用项目名称变动比例（%）主要原因济南圣泉集团股份有限公司 2026 年第三季度报告4 / 14货币资金115.41主要系公司发行可转换公司债券，收到募集资金款项所致。应收账款33.57主要系因为年初至报告期末营业收入增加所致。应收款项融资173.78主要系因为年初至报告期末营业收入增加所致。预付款项180.47主要系预付材料款增加所致。在建工程66.43主要系项目投资增加所致。递延所得税资产43.90主要系可抵扣的暂时性差异影响所致。总资产31.74主要系公司应收账款、货币资金、在建工程以及应收账款融资等项目增加。应付票据96.32主要系预付账款及存货增加所致。应付账款40.58主要系销售增加，原材料采购增加所致。一年内到期的非流动负债66.25主要系 1 年内到期的借款增加所致。长期借款113.30主要系项目投入增加所致。租赁负债-31.11主要系本期按合同约定支付租赁款项减少所致。递延收益30.53主要系本期收到政府补助增加所致。管理费用38.40主要系股份支付（员工持股计划）费用增加所致。财务费用373.67主要系汇兑损益影响及借款增加所致。资产处置收益不适用主要系处置资产产生的损益影响所致。所得税费用-37.09主要系可抵扣暂时性差异影响所致。经营活动产生的现金流量净额不适用主要系可随时贴现的银行承兑票据(应收款项融资)增加所致，若贴现则经营活动净现金流与去年持平。投资活动产生的现金流量净额不适用主要系对外投资和在建项目投资所致。筹资活动产生的现金流量净额285.88主要系公司发行可转换公司债券及银行借款增加所致。二、股东信息（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表单位：股报告期末普通股股东总数117,003报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）前 10 名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）股东名称股东性质持股数量持股比例(%)持有有限售条件股份数量质押、标记或冻结情况股份状态数量唐一林境内自然人140,482,99516.600质押40,210,000济南圣泉集团股份有限公司 2026 年第三季度报告5 / 14唐地源境内自然人74,180,0008.760质押20,400,000济南圣泉集团股份有限公司－2025 年员工持股计划其他32,186,4003.800无0王福银境内自然人14,222,5941.680