2026年三季度报告

深圳中电港技术股份有限公司 2026 年第三季度报告1证券代码：001287证券简称：中电港公告编号：2026-061深圳中电港技术股份有限公司2026 年第三季度报告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要内容提示：1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。3.第三季度财务会计报告是否经过审计□是 ☑否深圳中电港技术股份有限公司 2026 年第三季度报告2一、主要财务数据（一） 主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据□是 ☑否本报告期本报告期比上年同期增减年初至报告期末年初至报告期末比上年同期增减营业收入（元）57,297,453,921.02238.87%130,853,143,112.14192.41%归属于上市公司股东的净利润（元）671,201,425.33775.17%1,184,247,309.18359.77%归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）655,419,639.49850.64%1,170,147,794.25380.32%经营活动产生的现金流量净额（元）——-12,237,341,236.80-138.36%基本每股收益（元/股）0.8833775.42%1.5584359.71%稀释每股收益（元/股）0.8833775.42%1.5584359.71%加权平均净资产收益率11.33%9.89%19.98%15.13%本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减总资产（元）55,174,458,373.4329,787,723,698.1585.23%归属于上市公司股东的所有者权益（元）6,479,551,247.065,388,477,343.9720.25%（二） 非经常性损益项目和金额☑适用 □不适用单位：元项目本报告期金额年初至报告期期末金额说明非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-63,026.98-63,026.98计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外）1,617,095.268,285,095.26除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益22,615,162.40-29,092,701.14单独进行减值测试的应收款项减值准备转回1,262,979.5648,891,572.53深圳中电港技术股份有限公司 2026 年第三季度报告3债务重组损益-6,973,197.62-7,994,071.72除上述各项之外的其他营业外收入和支出-167,397.75-3,057,353.41其他符合非经常性损益定义的损益项目411,329.03减：所得税影响额2,509,829.033,281,328.64合计15,781,785.8414,099,514.93--其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：☑适用 □不适用主要系个税手续费返还。将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明□适用 ☑不适用公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因☑适用 □不适用大幅变动情况与原因说明如下：单位：元资产负债表项目2026 年 9 月 30 日2025 年 12 月 31 日变动变动原因货币资金5,293,807,881.163,167,920,507.3467.11% 主要系第三季度末客户集中回款所致衍生金融资产17,596,511.000.00100.00% 主要系本期末远期结售汇业务未交割产生的公允价值变动增加所致应收票据766,795,988.08428,020,052.0379.15% 主要系本期使用商业票据的交易量增加应收账款32,877,278,870.6711,521,765,941.77185.35% 主要系本期业绩增长，应收账款尚未回款所致应收款项融资635,056,228.61135,507,402.34368.65% 主要系本期业绩增长，收取的银行承兑票据增加所致其他应收款38,858,509.8417,781,866.58118.53% 主要系业务保证金增加所致其他流动资产326,661,545.92559,718,508.09-41.64% 主要系待抵扣进项税减少所致固定资产179,816,096.7394,915,578.7589.45% 主要系亿安仓智慧供应链项目转为固定资产所致在建工程0.0083,083,368.65-100.00% 主要系亿安仓智慧供应链项目转为固定资产所致长期待摊费用1,626,801.202,345,120.70-30.63% 主要系本期装修费摊销增加，余额减少短期借款27,433,624,684.5413,645,746,206.91101.04% 主要系本期业绩增长，资金需求相应增加，借款规模增加所致衍生金融负债23,811,009.918,017,694.79196.98% 主要系本期末远期结售汇业务未交割产生的公允价值变动增加所致深圳中电港技术股份有限公司 2026 年第三季度报告4应付票据0.0061,492,486.88-100.00% 主要系上期末应付票据本期末到期兑付所致应付账款17,932,589,556.677,968,356,211.67125.05% 主要系本期业绩增长，期末较期初客户需求增加、采购量增加所致合同负债703,200,700.181,173,474,834.96-40.08% 主要系业务本期已陆续交付所致应付职工薪酬229,285,520.66119,240,455.8092.29% 主要系本期业绩增长，职工薪酬相应增加应交税费224,663,545.3361,230,585.69266.91% 主要系本期末业绩增长，各项税费计提较期初增加所致其他应付款153,363,723.1852,222,948.01193.67% 主要系其他应付往来款增加所致一年内到期的非流动负债498,939,993.939,491,339.635156.79% 主要系一年内到期的长期借款转入所致其他流动负债1,476,902,455.90735,936,704.20100.68% 主要系本期发行超短期融资券所致长期借款0.00500,000,000.00-100.00% 主要系长期借款转入一年内到期的非流动负债所致预计负债1,128,341.8249,170,278.74-97.71% 主要系上期末计提的税务事项本期已清缴所致未分配利润2,473,794,081.491,379,214,9