2026年三季度报告

河南百川畅银环保能源股份有限公司 2026 年第三季度报告 1 证券代码：300614 证券简称：百川畅银 公告编号：2026-066 债券代码：123175 债券简称：百畅转债 河南百川畅银环保能源股份有限公司 2026 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度财务会计报告是否经过审计 □是 否 河南百川畅银环保能源股份有限公司 2026 年第三季度报告 2 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 71,464,875.88 -25.89% 233,930,035.88 -22.34% 归属于上市公司股东的净利润（元） -44,590,808.28 -17.10% -99,179,105.71 -29.90% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） -41,392,210.49 -21.68% -96,585,887.43 -32.61% 经营活动产生的现金流量净额（元） -- -- 11,893,408.53 -88.93% 基本每股收益（元/股） -0.28 -16.67% -0.62 -29.17% 稀释每股收益（元/股） -0.28 -16.67% -0.62 -29.17% 加权平均净资产收益率 -5.33% -2.26% -11.55% -5.45% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 1,703,265,183.85 1,776,943,573.83 -4.15% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 815,039,723.08 902,091,979.61 -9.65% （二） 非经常性损益项目和金额 适用 □不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -3,196,865.01 -2,489,056.13 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外） 38,305.24 137,476.70 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -191,061.38 -414,338.24 减：所得税影响额 -135,330.74 -149,625.49 少数股东权益影响额（税后） -15,692.62 -23,073.90 合计 -3,198,597.79 -2,593,218.28 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用 不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 适用 □不适用 项目 涉及金额（元） 原因 其他收益 1,148,978.53 增值税即征即退收入（年初至报告期末 4,390,467.43） 河南百川畅银环保能源股份有限公司 2026 年第三季度报告 3 （三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 适用 □不适用 单位：元 资产负债表项目 2026 年 9 月 30 日 2025 年 12 月 31 日 变动比率 变动原因 应收票据 6,834,123.60 11,930,000.00 -42.71% 主要系已背书未终止确认的银行承兑汇票本期到期终止确认 应收款项融资 70,000.00 583,382.71 -88.00% 主要系本报告期收到银行承兑汇票减少 预付款项 13,038,574.62 7,352,925.12 77.33% 主要系本报告期预付的采购款项增加 存货 23,237,565.85 14,758,063.85 57.46% 主要系本报告期备品备件等采购增加 其他流动资产 42,773,386.20 44,415,494.97 -3.70% 主要系待抵扣及待认证进项税额 应付票据 0.00 1,029,000.00 -100.00% 主要系银行承兑汇票到期兑付所致 其他应付款 82,114,033.46 27,269,329.87 201.12% 主要系本报告期收到控股股东资金拆入 其他流动负债 3,441,169.20 11,697,442.66 -70.58% 主要系已背书未终止确认的银行承兑汇票，金额减少源于相关票据到期兑付 其他综合收益 38,259,411.13 26,081,273.62 46.69% 主要系外币报表折算差额增加所致 盈余公积 0.00 48,629,754.57 -100.00% 主要系本报告期盈余公积弥补亏损所致 利润表项目 2026 年 1-9 月 2025 年 1-9 月 变动比率 变动原因 税金及附加 1,032,889.08 1,952,936.74 -47.11% 同期德清异质结项目土地使用权涉及土地使用税，因土地已收回，本报告期无相关税项发生，所以税金及附加减少 销售费用 436,749.39 668,232.83 -34.64% 主要系本报告期加强成本费用管理，降本增效，减少无效费用开支 研发费用 1,317,497.79 7,915,399.14 -83.36% 主要系研发设备计提减值后折旧下降，同时项目暂停优化人员配置致人工费用减少 其他收益 4,527,944.13 6,651,513.02 -31.93% 主要系本报告期增值税即征即退收入减少 投资收益 -3,420,893.85 -1,549,367.20 -120.79% 主要系本报告期联营公司亏损增加所致 资产减值损失 -6,621,181.72 -11,359,811.43 41.71% 主要系本报告期固定资产减值及长期待摊费用减值损失减少 资产处置收益 1,012,237.79 601,821.19 68.20% 主要系本报告期使用权资产处置损益增加 营业外收入 174,029.39 1,855,492.00 -90.62% 主要系同期收到保险公司赔偿款，本报告期无此事项发生 营业外支出 4,083,774.25 8,766,594.04 -53.42% 主要系本报告期非流动资产报废损失减少 河南百川畅银环保能源股份有限公司 2026 年第三季度报告 4 二、股东信息 （一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股