2026年三季度报告

上海维科精密模塑股份有限公司 2026 年第三季度报告 1 证券代码：301499 证券简称：维科精密 公告编号：2026-061 债券代码：123274 债券简称：维科转债 上海维科精密模塑股份有限公司 2026 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度财务会计报告是否经过审计 □是 否 上海维科精密模塑股份有限公司 2026 年第三季度报告 2 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 299,943,479.80 21.66% 820,171,560.53 18.29% 归属于上市公司股东的净利润（元） 8,463,065.84 -29.33% 32,886,712.14 -5.68% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 6,823,722.77 -36.19% 30,209,556.69 -1.16% 经营活动产生的现金流量净额（元） -- -- 97,430,965.36 26.17% 基本每股收益（元/股） 0.0612 -32.00% 0.2379 -4.84% 稀释每股收益（元/股） 0.0612 -32.00% 0.2379 -4.84% 加权平均净资产收益率 0.65% -0.29% 2.52% -0.21% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 2,312,809,493.46 1,636,887,676.38 41.29% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 1,307,440,116.55 1,297,395,062.89 0.77% （二） 非经常性损益项目和金额 适用 □不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -103,248.94 -260,245.65 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外） 190,974.93 1,418,680.69 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益 1,596,818.41 2,285,054.44 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 236,360.14 -302,486.39 减：所得税影响额 281,561.47 463,847.64 合计 1,639,343.07 2,677,155.45 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用 不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用 不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 适用 □不适用 上海维科精密模塑股份有限公司 2026 年第三季度报告 3 合并资产负债表重大变动的情况说明 单位：元 科目 期末余额 期初余额 变动比例 说明 货币资金 565,542,549.22 189,740,447.29 198.06% 主要系本期可转债发行收到银行款项所致 交易性金融资产 224,633,136.31 50,096,328.76 348.40% 主要系本期购买理财产品的金额增加所致 应收票据 12,205,712.74 5,631,027.55 116.76% 主要系本期持有目的是到期收取现金的银行承兑票据增加所致 其他应收款 2,245,918.12 11,106,504.35 -79.78% 主要系本期应收少数股东股权投资款减少所致 在建工程 155,418,642.39 91,266,914.29 70.29% 主要系本期产线增加所致 使用权资产 405,702.08 1,031,750.76 -60.68% 主要系本期租赁的使用权资产计提折旧所致 其他非流动资产 28,646,738.00 12,053,207.26 137.67% 主要系本期预付设备采购款增加所致 短期借款 15,000,000.00 40,000,000.00 -62.50% 主要系本期归还银行借款所致 合同负债 4,363,777.87 1,160,914.28 275.89% 主要系本期预收款项增加所致 应付职工薪酬 17,546,083.89 28,445,554.74 -38.32% 主要系本期末部分奖金已支付所致 其他应付款 74,814,655.84 44,854,195.10 66.80% 主要系本期应付采购设备款及工程款 增加所致 长期借款 57,383,659.51 26,860,620.02 113.63% 主要系本期银行长期借款增加所致 其他综合收益 -12,239,524.56 -2,287,157.10 -435.14% 主要系本期报表折算差异增加所致 合并利润表重大变动的情况说明 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 变动比例 说明 财务费用 7,365,817.55 121,310.03 5971.89% 主要系本期计提可转债利息费用所致 信用减值损失（损失以“-”号填列） -1,625,978.86 258,990.69 727.81% 主要系本期计提应收款坏账准备增加所致 营业外支出 1,175,155.42 327,976.55 258.30% 主要系本期支付的赔偿所致 其他综合收益的税后净额 -9,952,367.46 -1,565,554.28 -535.71% 主要系本期报表折算差异增加所致 合并现金流量表重大变动情况说明 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 变动比例 说明 投资活动产生的现金流量净额 -340,390,483.93 72,611,160.33 -568.79% 主要系本期投资支付的净现金流出增加所致 筹资活动产生的现金流量净额 626,367,948.64 -13,634,066.97 4694.14% 主要系本期可转债发行收到银行款项所致 期末现金及现金等价物余额 558,692,549.22 184,349,714.29 203.06% 主