2026年三季度报告

招商局积余产业运营服务股份有限公司 2026 年第三季度报告1证券代码：001914证券简称：招商积余公告编号：2026-39招商局积余产业运营服务股份有限公司2026 年第三季度报告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要内容提示：1、董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。2、公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。3、第三季度报告未经审计。招商局积余产业运营服务股份有限公司 2026 年第三季度报告2一、主要财务数据公司需追溯调整或重述以前年度会计数据追溯调整或重述原因：同一控制下企业合并本报告期上年同期本报告期比上年同期增减年初至报告期末上年同期年初至报告期末比上年同期增减调整前调整后调整后调整前调整后调整后营业收入（元）5,080,703,557.634,834,913,560.014,834,913,560.015.08%14,852,088,619.4413,941,662,594.7313,997,625,897.416.10%归属于上市公司股东的净利润（元）180,999,284.05212,193,050.67212,194,741.14-14.70%678,866,392.11686,232,522.98709,293,255.30-4.29%归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）176,038,629.18205,584,284.68205,584,284.68-14.37%663,397,971.53668,740,312.12668,740,312.12-0.80%经营活动产生的现金流量净额（元）————-1,780,140,522.68-1,206,439,170.77-1,217,034,683.45-46.27%基本每股收益（元/股）0.17180.20040.2004-14.27%0.64430.64790.6697-3.79%稀释每股收益（元/股）0.17180.20040.2004-14.27%0.64430.64790.6697-3.79%加权平均净资产收益率1.64%1.98%1.97%下降 0.33 个百分点6.20%6.44%6.63%下降 0.43 个百分点本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减调整前调整后调整后总资产（元）20,594,793,232.2820,071,594,046.5620,071,594,046.562.61%归属于上市公司股东的所有者权益（元）11,128,581,292.3610,724,320,895.0410,724,320,895.043.77%招商局积余产业运营服务股份有限公司 2026 年第三季度报告3（二） 非经常性损益项目和金额单位：元公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因单位：万元资产负债项目2026 年 9 月 30 日2025 年 12 月 31 日变动金额增减主要变动原因货币资金352,941.53562,258.47-209,316.94-37.23%经营活动现金净流出 17.80 亿元，主要受甲方项目结算滞后，新入场项目未到结算期影响；筹资活动现金流净流出 3.06 亿元；与去年同期货币资金金额 28.91 亿元相比增长 22.06%应收票据130.122,365.33-2,235.21-94.50%上年度期末应收票据到期收回资金，本期末以票据方式结算物业费的金额减少应收账款467,459.47244,079.76223,379.7191.52%公司物管业务以非住宅项目为主，在业务规模扩张、市场竞争加剧的背景下，甲方结算周期有所延长，造成应收账款余额增长明显。后续随着项目结算进度的推进及四季度集中开展应收账款年终清收工作，公司应收账款余额将逐步下降预付款项15,426.169,197.056,229.1167.73%主要是预付水电费增加其他应收款175,566.5878,535.7897,030.80123.55%主要是往来款增加存货36,161.38104,390.16-68,228.78-65.36%主要是处置子公司存货合同资产19,140.0812,810.486,329.6049.41%尚未与客户验收结算的工程款增加项目本报告期金额年初至报告期期末金额说明非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）1,892,735.494,326,869.25计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外）6,618,846.6915,843,105.58除上述各项之外的其他营业外收入和支出-2,065,409.96-4,098,742.90其他符合非经常性损益定义的损益项目-322,608.684,083,019.36减：所得税影响额1,154,939.593,953,868.16少数股东权益影响额（税后）7,969.08731,962.55合计4,960,654.8715,468,420.58--招商局积余产业运营服务股份有限公司 2026 年第三季度报告4短期借款51,705.12-51,705.12-公司对债务期限结构进行优化调整，将原长期借款置换为短期借款一年内到期的非流动负债2,188.5722,515.87-20,327.30-90.28%公司对债务期限结构进行优化调整，一年内到期长期借款减少其他流动负债1,578.0913,622.15-12,044.06-88.42%对于达到纳税义务的增值税及时进行缴交长期借款-31,672.68-31,672.68-100.00%公司对债务期限结构进行优化调整，将原长期借款置换为短期借款损益项目2026 年 1-9 月2025 年 1-9 月变动金额增减主要变动原因财务费用201.091,033.95-832.86-80.55%2025 年末公司集中偿付存量有息债务后，本期债务规模显著缩减，财务费用同比减少投资收益1,042.56614.56428.0069.64%主要是联合营公司总体利润同比增加少数股东损益3,350.03685.882,664.15388.43%主要是控股子公司整体利润同比增加，其中上年同期衡阳中航项目土地增值税清算，缴纳 0.3 亿元的土地增值税，本期无此事项二、股东信息（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表单位：股报告期末普通股股东总数24,865报告期末表决权恢复的优先股股东总数0前 10 名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）股东名称股东性质持股比例持股数量持有有限售条件的股份数量质押、标记或冻结情况股份状态数量招商局蛇口工业区控股股份有限公司国有法人47.75%5