2026年三季度报告

兰州黄河企业股份有限公司 2026 年第三季度报告1证券代码：000929证券简称：兰州黄河公告编号：2026-051兰州黄河企业股份有限公司2026 年第三季度报告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要内容提示：1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。3.第三季度财务会计报告是否经过审计是 否兰州黄河企业股份有限公司 2026 年第三季度报告2一、主要财务数据（一）主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据是 否本报告期本报告期比上年同期增减年初至报告期末年初至报告期末比上年同期增减营业收入（元）79,884,220.07-34.85%255,957,393.1716.64%归属于上市公司股东的净利润（元）-8,788,806.67-138.28%-34,947,496.55-419.79%归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）-5,618,937.0376.42%-25,334,538.9433.28%经营活动产生的现金流量净额（元）——-178,213,760.50-33.19%基本每股收益（元/股）-0.0483-138.67%-0.192-424.87%稀释每股收益（元/股）-0.0483-138.67%-0.192-424.87%加权平均净资产收益率-2.62%-7.50%-10.04%-12.29%本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减总资产（元）859,957,053.65970,714,326.93-11.41%归属于上市公司股东的所有者权益（元）330,509,870.43365,457,366.98-9.56%（二）非经常性损益项目和金额适用 不适用单位：元项目本报告期金额年初至报告期期末金额说明非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-732,143.71368,133.19计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外）753,731.67858,743.85除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益-1,044,850.14-1,044,850.14企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用，如安置职工的支出等-2,198,694.00-16,880,114.88公司啤酒及饮料业务板块产能优化，相关人员解除劳动关系发生的一次性补偿费用支出除上述各项之外的其他营业外收入和支出-1,218,547.80-1,163,551.72少数股东权益影响额（税后）-1,270,634.34-8,248,682.09兰州黄河企业股份有限公司 2026 年第三季度报告3合计-3,169,869.64-9,612,957.61--其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：适用 不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明□适用 不适用公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因适用 不适用资产负债表项目2026 年 9 月 30 日2025 年 12 月 31 日变动比例变动原因货币资金159,215,687.8779,255,443.06100.89%主要系一年期以上定期存款到期收回增加。应收账款51,694,480.8626,538,529.1994.79%主要系果汁业务收入增长相应应收货款增加。预付款项9,526,812.762,293,198.65315.44%主要系预付供应商采购款增加。其他应收款4,255,268.096,740,771.21-36.87%主要系本期收回款项减少。一年内到期的非流动资产0.00392,204,549.91-100.00%主要系到期的定期存单解存减少。其他流动资产110,295,525.7212,137,840.46808.69%主要系本期转存一年内到期的定期存款增加。在建工程13,726,869.63265,772.695064.89%主要系啤酒生产线产能优化增加的产线投入尚未完工结转。使用权资产40,968,333.202,042,799.711905.50%主要系本期三门峡黄河新增的场地、房屋、机器设备及新增办公楼租赁所致。长期待摊费用3,133,472.411,345,437.79132.90%主要系新增租赁资产改造增加。递延所得税资产10,490,892.38511,580.291950.68%主要系本期新增租赁确认的递延所得税资产增加。其他非流动资产2,477,575.00866,037.75186.08%主要系预付长期资产购买款增加。短期借款30,000,000.0044,755,985.08-32.97%主要系本期偿还贷款所致。应付账款105,741,890.62189,214,567.13-44.12%主要系本期向供应商支付采购款项所致。其他应付款69,380,532.7350,368,597.8737.75%主要系本期新增瓶子押金增加。一年内到期的非流动负债2,169,600.94746,278.00190.72%主要系本期新增租赁确认的一年到期的租赁负债增加。租赁负债40,054,682.831,300,043.152981.03%主要系本期三门峡黄河新增的场地、房屋、机器设备及新增办公楼租赁所致。兰州黄河企业股份有限公司 2026 年第三季度报告4递延所得税负债11,710,188.451,955,537.49498.82%主要系本期新增租赁确认的递延所得税负债增加。利润表项目2026 年 1-9 月2025 年 1-9 月变动比例变动原因管理费用50,381,618.7217,900,210.50181.46%主要系产能优化过程中人工安置成本及新增子公司相应管理费用增加所致。财务费用-27,612,426.30-1,979,661.12-1294.81%主要系定期存单到期，利息收入增加。其他收益1,004,861.98555,392.3780.93%主要系本期收到政府补助增加。公允价值变动收益0.0049,049,434.86-100.00%主要系公司持有的交易性金融资产上年已全部处置，本期未新增投资。现金流量表项目2026 年 1-9 月2025 年 1-9 月变动比例变动原因经营活动产生的现金流量净额-178,213,760.50-133,802,830.14-33.19%主要系支付供应商货款增加导致现金流出增加。投资活动产生的现金