2026年三季度报告

中铁特货物流股份有限公司 2026 年第三季度报告 1 证券代码：001213 证券简称：中铁特货 公告编号：2026-036 中铁特货物流股份有限公司 2026 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度财务会计报告是否经过审计 □是 否 中铁特货物流股份有限公司 2026 年第三季度报告 2 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 3,065,714,967.58 0.23% 8,028,927,185.26 -5.02% 归属于上市公司股东的净利润（元） 121,300,928.03 -10.00% 323,233,031.27 -31.62% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 119,411,413.17 -10.97% 320,169,478.12 -31.05% 经营活动产生的现金流量净额（元） — — 1,150,935,557.85 105.48% 基本每股收益（元/股） 0.0273 -9.90% 0.0727 -31.67% 稀释每股收益（元/股） 0.0273 -9.90% 0.0727 -31.67% 加权平均净资产收益率 0.63% -10.00% 1.68% -31.98% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 22,318,932,892.56 21,371,938,485.54 4.43% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 19,271,260,186.88 19,117,435,227.81 0.80% （二） 非经常性损益项目和金额 适用 □不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 335,850.78 1,285,520.02 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外） 204,442.39 830,055.67 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,979,059.98 1,969,161.85 减：所得税影响额 629,838.29 1,021,184.39 合计 1,889,514.86 3,063,553.15 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用 不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 中铁特货物流股份有限公司 2026 年第三季度报告 3 □适用 不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 适用 □不适用 2026 年 3 季度比率变动情况说明表 单位：元 一、资产负债表 期末余额 期初余额 同比增减 增减幅度 变动原因 应收票据 1,981,576.02 32,270,972.84 -30,289,396.82 -93.86% 主要系未背书非 6+9 银行承兑汇票减少所致 应收款项融资 152,377,055.70 294,509,515.45 -142,132,459.75 -48.26% 主要系未背书 6+9 银行承兑汇票减少所致 预付款项 509,396,163.79 331,723,197.08 177,672,966.71 53.56% 主要系预付运费增加所致 其他流动资产 1,573,958,844.46 1,121,578,161.24 452,380,683.22 40.33% 主要系定期存款及利息增加所致 在建工程 26,952,882.65 10,088,153.43 16,864,729.22 167.17% 主要系货车大修增加所致 其他非流动资产 679,221.32 140,569,403.90 -139,890,182.58 -99.52% 主要系预付工程款减少所致 应付账款 1,972,727,600.11 1,165,591,265.13 807,136,334.98 69.25% 主要系购置固定资产增加所致 合同负债 150,156,898.44 80,626,789.15 69,530,109.29 86.24% 主要系预收物流运费增加所致 其他流动负债 12,424,692.24 5,830,259.93 6,594,432.31 113.11% 主要系预收物流运费待结转销项税额增加所致 二、利润表 本报告期 上年同期 同比增减 增减幅度 变动原因 研发费用 6,000.00 191,566.19 -185,566.19 -96.87% 主要系新增研发项目费用化支出减少所致 财务费用 -15,782,044.72 -43,578,376.17 27,796,331.45 63.78% 主要系利息收入下降所致 信 用 减 值 损 失（损失以“-”填列） 591,500.00 -725,379.00 1,316,879.00 181.54% 主要系冲回应收款项坏账准备所致 资 产 处 置 收 益（损失以“-”填列） 1,154,030.76 244,454.83 909,575.93 372.08% 主要系部分使用权资产终止确认所致 加：营业外收入 2,618,397.89 12,825,662.41 -10,207,264.52 -79.58% 主要系上期报废固定资产所致 减：营业外支出 517,746.78 2,578,027.15 -2,060,280.37 -79.92% 主要系上期支付赔偿款所致 三、现金流量表 本报告期 上年同期 同比增减 增减幅度 变动原因 经营活动产生的现金流量净额 1,150,935,557.85 560,110,961.87 590,824,595.98 105.48% 主要系经营活动现金流出减少所致 投资活动产生的现金流量净额 -562,789,285.50 -1,531,228,926.75 968,439,641.25 63.25% 主要系购买固定资产支出减少所致 筹资活动产生的现金流量净额 -357,029,913.74 -357,597,342.69 5