2026年三季度报告

鼎捷数智股份有限公司 2026 年第三季度报告1证券代码：300378证券简称：鼎捷数智公告编码：2026-10121债券代码：123263债券简称：鼎捷转债鼎捷数智股份有限公司2026 年第三季度报告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要内容提示：1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。3.第三季度财务会计报告是否经过审计□是 ☑否鼎捷数智股份有限公司 2026 年第三季度报告2一、主要财务数据（一） 主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据□是 ☑否本报告期本报告期比上年同期增减年初至报告期末年初至报告期末比上年同期增减营业收入（元）685,342,081.0520.35%1,786,389,588.6710.66%归属于上市公司股东的净利润（元）10,462,007.8572.58%198,896,386.37289.32%归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）11,355,915.12223.85%34,611,115.62-13.44%经营活动产生的现金流量净额（元）-----44,788,844.41-226.06%基本每股收益（元/股）0.04100.00%0.74289.47%稀释每股收益（元/股）0.04100.00%0.71273.68%加权平均净资产收益率0.42%0.15%8.14%5.85%本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减总资产（元）5,292,546,588.464,793,442,646.5010.41%归属于上市公司股东的所有者权益（元）2,478,871,126.262,386,125,225.373.89%公司报告期末至季度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益金额☑是 □否本报告期年初至报告期末支付的优先股股利（元）0.000.00支付的永续债利息 （元）0.000.00用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股）0.03850.7324（二） 非经常性损益项目和金额☑适用 □不适用单位：元项目本报告期金额年初至报告期期末金额说明非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）42,066.01147,413,363.98主因系少数股东增资，子公司不再纳入合并范围，剩余股权按公允价值重新计量产生的收益计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续909,161.8813,963,890.59主因系收到的政府财税补贴鼎捷数智股份有限公司 2026 年第三季度报告3影响的政府补助除外）委托他人投资或管理资产的损益-1,165,621.462,630,374.17除上述各项之外的其他营业外收入和支出-334,384.00-218,888.30其他符合非经常性损益定义的损益项目0.00994,723.36减：所得税影响额17,180.8657,992.02少数股东权益影响额（税后）327,948.84440,201.03合计-893,907.27164,285,270.75--其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：☑适用 □不适用本公司其他符合非经常性损益定义的损益项目主要系收到的个税手续费返还。将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明□适用 ☑不适用公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因☑适用 □不适用单位：元资产负债表项目报告期末余额上年度期末余额变动比率变动原因说明交易性金融资产179,802,496.2377,928,334.18130.73% 主系本期购买理财产品所致应收账款898,375,937.15675,765,573.3232.94% 主系本期合并范围变动及业务量增长款项尚未收回所致预付款项78,506,720.9421,971,266.71257.32% 主系本期合并范围变动及新增采购款所致存货169,966,186.66115,312,510.0647.40% 主系本期合并范围变动所致一年内到期的非流动资产65,478,535.96-100.00% 主系一年内到期的非流动资产到期减少所致其他流动资产88,149,462.7062,940,010.4040.05% 主系中介机构发行费用增加所致长期股权投资420,332,959.57133,173,881.56215.63% 主系少数股东增资，子公司不再纳入合并范围变为联营企业所致使用权资产26,899,938.7742,410,655.23-36.57% 主系使用权资产到期不再续租所致商誉129,828,231.3139,940,118.59225.06% 主系本期并购子公司所致短期借款411,387,288.92209,652,022.3196.22% 主系公司新增借款所致应付账款549,083,976.41324,077,335.4969.43% 主系业务量增长采购款增加所致应付职工薪酬177,408,698.32315,403,172.43-43.75% 主系本期支付去年人员奖金费用所致应交税费54,323,593.0897,971,393.05-44.55% 主系本期支付税金所致其他应付款36,560,710.1325,556,792.1243.06% 主系费用款应付未付增加所致鼎捷数智股份有限公司 2026 年第三季度报告4一年内到期的非流动负债61,010,430.1123,903,516.01155.24% 主系一年内到期的长期借款及长期应付款增加所致长期借款97,401,354.2143,757,023.34122.60% 主系公司新增借款所致长期应付款55,904,221.630.00- 主系本期收购子公司，尚未支付的股权收购款所致租赁负债10,123,162.1023,770,668.68-57.41% 主因系使用权资产到期不再续租所致递延所得税负债10,233,485.603,865,701.30164.73% 主因系本期收购子公司，购买价格分摊后相关资产评估增值所致其他综合收益-28,370,079.9115,147,706.23-287.29% 主因系汇率变动影响报表折算所致少数股东权益70,391,751.10149,737,313.38-52.99%主系少数股东增资，子公司不再纳入合并范围变为联营企业以及收购子公司上海能誉科技股份有限公司所致利润表项目年初至报告期末上年同期变动比率变动原因说明财务费用12,219,442.89-6,909,871.13276.84% 主系汇率变动导致公司汇兑损益变动及利息费用增