2026年三季度报告

1 交大铁发 证券代码 : 920027 四川西南交大铁路发展股份有限公司 2026 年第三季度报告 2 第一节 重要提示 公司董事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司负责人王鹏翔、主管会计工作负责人杨云彬及会计机构负责人（会计主管人员）刘军保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。 本季度报告未经会计师事务所审计。 本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 事项 是或否 是否存在公司董事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 □是 √否 是否存在未出席董事会审议季度报告的董事 □是 √否 是否存在未按要求披露的事项 □是 √否 是否审计 □是 √否 是否被出具非标准审计意见 □是 √否 3 第二节 公司基本情况 一、 主要财务数据 单位：元 项目 报告期末 （2026 年 9 月 30 日） 上年期末 （2025 年 12 月 31 日） 报告期末比上年期末增减比例% 资产总计 827,387,120.36 889,169,442.58 -6.95% 归属于上市公司股东的净资产 446,322,813.51 457,561,536.30 -2.46% 资产负债率%（母公司） 44.40% 45.89% - 资产负债率%（合并） 44.87% 47.45% - 项目 年初至报告期末（2026 年 1-9 月） 上年同期 （2025 年 1-9 月） 年初至报告期末比上年同期增减比例% 营业收入 203,303,506.20 184,948,570.05 9.92% 归属于上市公司股东的净利润 11,789,132.44 10,346,710.97 13.94% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 10,566,797.63 9,198,387.19 14.88% 经营活动产生的现金流量净额 -63,022,782.30 50,932,054.89 -223.74% 基本每股收益（元/股） 0.11 0.16 -31.25% 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的净利润计算） 2.57% 3.13% - 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算） 2.30% 2.78% - 项目 本报告期 （2026 年 7-9 月） 上年同期 （2025 年 7-9 月） 本报告期比上年同期增减比例% 营业收入 50,230,820.66 49,669,899.83 1.13% 归属于上市公司股东的净利润 -3,201,413.66 -2,243,740.79 -42.68% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 -3,903,884.28 -2,390,632.87 -63.30% 经营活动产生的现金流量净额 -40,076,818.09 52,679,493.40 -176.08% 基本每股收益（元/股） -0.03 -0.03 0.00% 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的净利润计算） -0.70% -0.53% - 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算） -0.85% -0.56% - 4 财务数据重大变动原因： √适用 □不适用 单位：元 合并资产负债表项目 报告期末 （2026 年 9 月 30 日） 变动幅度 变动说明 货币资金 70,821,866.59 -58.92% 主要系公司本期使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理导致货币资金减少。 交易性金融资产 122,026,582.66 74.26% 主要系本期公司使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理，购买各类银行理财产品增加所致。 应收票据 21,948,578.65 92.86% 主要系本期以票据方式结算收款增加所致。 应收款项融资 - -100.00% 主要系本期公司持有的“6+9”银行承兑汇票已到期兑付或背书转让，期末无余额。 预付款项 4,570,477.00 157.18% 主要系本期根据生产经营所需，预付材料款增加所致。 其他流动资产 4,474,410.33 -85.51% 主要系期初持有的大额存单于本期到期收回所致。 在建工程 944,924.21 -38.33% 主要系期初新建生产线于本期完工，已结转计入固定资产科目所致。 使用权资产 3,387,216.01 37.61% 主要系本期新租入天府软件园办公场地及广州营销网点办公场地所致。 预收款项 186,291.90 54.44% 主要系本期预收房租款增加所致。 合同负债 64,559,164.38 32.94% 主要系本期预收运维服务业务项目进度款增加所致。 应交税费 1,751,209.56 -86.06% 主要系报告期内缴纳 2025 年度企业所得税及 2025 年 12 月应交增值税等税费，导致期末应交税费余额下降。 一年内到期的非流动负债 1,585,544.89 -92.66% 主要系重分类至本科目的长期借款于本期到期偿还所致。 长期借款 23,513,138.89 100.00% 主要系本期新增 2 年期经营性长期借款及 3 年期股份回购 专项借款 所致。 租赁负债 1,016,295.12 76.10% 主要系本期新租入天府软件园办公场地及 广 州 营 销 网 点 办 公 场 地 所 致 。 其他非流动负债 1,116,060.49 535.46% 主要系本期收到的合作研发经费较上期增加所致。 股本 102,964,550.00 30.00% 主要系公司实施 2025 年年度权益分派方案，以总股本 79,203,500 股为基数，以资本公积向全体股东每 10 股转增 3 股，累计转增股本 23,761,050 股。 库存股 12,313,597.65 100.00% 主要系本期新增回购实施员工持股计划或股权激励的股份。 5 合并利润表项目 年初至报告期末 变动幅度 变动说明 财务费用 140,013.57 -87.13% 主要系本期公司利用闲置募集资金及自有资金购买大额存单，产生的利息收入较上年同期增加所致。 投资收益（损失以“-”号填列） 1,193,676.04 345.85% 主要系本期公司利用闲置募集资金及自有资金进行现金管理，实现投资收益所致。 信用减值损失（损失以“-”号填列） -2,962,996.12 300.36% 主要系本期末较上年同期应收账款、应收票据的余额增加，坏账计提增加所致。 资产减值损失（损失以“-”号填列） -976,408.11 1,098.93% 主要系本期部分项目计提存货跌价准备所致。 营业外收入 16,672.21 125.61% 主要系本期新增收一笔客户违约金所致。 所得税费用 1,510,879.12 425.83% 主要系本期利润总额增加，导致相应所得税费用增加所致。 合并现金流量表项