2026年三季度报告

花溪科技 证券代码 : 920895 新乡市花溪科技股份有限公司 2026 年第三季度报告 新乡市花溪科技股份有限公司 2026 年第三季度报告 公告编号：2026-057 2 第一节 重要提示 公司董事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司负责人孟家毅、主管会计工作负责人王菊红及会计机构负责人（会计主管人员）王菊红保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。 本季度报告未经会计师事务所审计。 本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 事项 是或否 是否存在公司董事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 □是 √否 是否存在未出席董事会审议季度报告的董事 □是 √否 是否存在未按要求披露的事项 □是 √否 是否审计 □是 √否 是否被出具非标准审计意见 □是 √否 新乡市花溪科技股份有限公司 2026 年第三季度报告 公告编号：2026-057 3 第二节 公司基本情况 一、 主要财务数据 单位：元 项目 报告期末 （2026年9月30日） 上年期末 （2025 年 12 月 31 日） 报告期末比上年期末增减比例% 资产总计 230,769,670.46 218,913,494.27 5.42% 归属于上市公司股东的净资产 197,144,044.14 193,834,780.10 1.71% 资产负债率%（母公司） 14.04% 10.98% - 资产负债率%（合并） 14.57% 11.46% - 项目 年初至报告期末（2026 年 1-9 月） 上年同期 （2025 年 1-9 月） 年初至报告期末比上年同期增减比例% 营业收入 59,101,989.09 54,148,301.35 9.15% 归属于上市公司股东的净利润 3,310,224.04 69,537.40 4,660.35% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 3,029,030.39 58,248.35 5,100.20% 经营活动产生的现金流量净额 10,835,895.85 -1,888,833.92 673.68% 基本每股收益（元/股） 0.06 0.00 - 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的净利润计算） 1.69% 0.04% - 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算） 1.55% 0.03% - 项目 本报告期 （2026 年 7-9 月） 上年同期 （2025 年 7-9 月） 本报告期比上年同期增减比例% 营业收入 29,587,482.18 39,572,399.42 -25.23% 归属于上市公司股东的净利润 3,007,118.92 5,013,490.08 -40.02% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 2,805,522.57 4,885,666.98 -42.58% 经营活动产生的现金流量净额 12,355,924.53 15,027,063.68 -17.78% 基本每股收益（元/股） 0.05 0.09 -44.44% 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的净利润计算） 1.54% 2.56% - 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算） 1.43% 2.49% - 财务数据重大变动原因： √适用 □不适用 新乡市花溪科技股份有限公司 2026 年第三季度报告 公告编号：2026-057 4 单位：元 合并资产负债表项目 报告期末 （2026 年 9月 30 日） 变动幅度 变动说明 应收账款 11,384,411.98 87.51% 报告期内增加了外贸销售，境外客户与外贸公司的结账方式为信用证结算，信用证到期外贸公司收到货款后，再付款给我公司，截止报告期末，未到结算期，相应应收款项增加。 应付账款 21,685,034.01 46.58% 1、报告期内存货有所增加，应付供应商货款相应增加；2、应付供应商的货款未到付款期。 其他应付款 4,908,022.61 48.79% 公司代采外购商品欠供应商货款，该供应商同时为公司的客户欠公司货款，前期按互相之间欠款 的差额作为结算款，报告期末终止该差额结算方式。 合并利润表项目 年初至报告期末 变动幅度 变动说明 其他收益 205,342.31 299.31% 报告期内获得省项目资金，上年同期未获得项目资金、并且退还未实施的项目资金 11.7 万元。 投资收益 117,210.43 122.76% 报告期内购买银行理财产品获得收益较上年同期增加。 资产减值损失 -151,199.64 -1,017.06% 1、报告期内存货跌价准备较上年同期增加；2、上年同期因收回销售质保金减少了资产减值损失，本报告期未发生减少事项。 资产处置收益 0.00 -100% 上年同期因处置固定资产获得收益，报告期内未发生资产处置收益事项。 营业利润 3,117,703.03 45.89% 1、主营业务收入较上年同期增加；2、销售费用与管理费用较上期减少；3、获得项目资金补贴和投资收益较上期增加。 营业外收入 13,782.10 -72.93% 报告期内对供应商的质量索赔较上年同期减少。 营业外支出 200.00 -98.65% 报告期内营业外支出事项较少，上年同期支付工伤赔偿款增加了营业外支出。 新乡市花溪科技股份有限公司 2026 年第三季度报告 公告编号：2026-057 5 利润总额 3,131,285.13 2,952.21% 1、主营业务收入较上年同期增加；2、销售费用与管理费用较上期减少；3、获得项目资金补贴和投资收益较上期增加。 所得税费用 -178,938.91 -641.36% 报告期内暂时性差异变动影响递延所得税所致。 净利润 3,310,224.04 4,660.35% 1、主营业务收入较上年同期增加；2、销售费用与管理费用较上期减少；3、获得项目资金补贴和投资收益较上期增加。 合并现金流量表项目 年初至报告期末 变动幅度 变动说明 经营活动产生的现金流量净额 10,835,895.85 673.68% 报告期内因营业收入较上年同期增加，同时赊销额度较上年同期下降，导致销售商品收到的现金较上年同期增加，采购支出的资金没有大幅度增加。 投资活动产生的现金流量净额 -2,363,338.09 -443.81% 1、报告期内购建固定资产、无形资产较上年同期增加；2、上年同期有处置固定资产收到的现金，本报告期内无此项业务。 筹资活动产生的现金流量净额 -27,800.00 33.33% 报告期内支付的租赁负债金额较上年同期减少。 年初至报告期末（1-9 月）非经常性损益项目和金额： √适用 □不适