2026年三季度报告

卡莱特云科技股份有限公司 2026 年第三季度报告 1 证券代码：301391 证券简称：卡莱特 公告编号：2026-065 卡莱特云科技股份有限公司 2026 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度财务会计报告是否经过审计 □是 否 卡莱特云科技股份有限公司 2026 年第三季度报告 2 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 114,297,488.95 -16.54% 430,907,094.66 5.23% 归属于上市公司股东的净利润（元） -11,306,756.25 -313.29% 1,231,090.59 -90.80% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） -14,046,335.09 -2,871.17% -8,562,381.92 34.18% 经营活动产生的现金流量净额（元） -- -- 187,807,959.45 37.72% 基本每股收益（元/股） -0.12 -300.00% 0.01 -92.86% 稀释每股收益（元/股） -0.12 -300.00% 0.01 -92.86% 加权平均净资产收益率 -0.54% -0.80% 0.06% -0.58% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 2,653,909,708.50 2,563,341,934.11 3.53% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 2,152,827,833.22 2,084,501,170.17 3.28% （二） 非经常性损益项目和金额 适用 □不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 180,088.72 -1,706.06 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外） 517,914.81 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益 3,666,864.15 9,961,615.91 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 2,192,832.76 4,258,931.73 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -2,678,948.16 -2,846,324.38 减：所得税影响额 621,258.63 2,096,959.50 合计 2,739,578.84 9,793,472.51 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用 不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 适用 □不适用 项目 涉及金额（元） 原因 增值税软件收入即征即退 19,096,857.02 根据《财政部、国家税务总局关于软件产品增值税政策的通知》（财税【2011】100 号），增值税一般纳税人销售其自行开发生产的软件产品，按卡莱特云科技股份有限公司 2026 年第三季度报告 3 适用的增值税税率征收增值税后，对其增值税实际税负超过 3%的部分实行即征即退政策。 代扣个人所得税手续费 206,465.89 根据《中华人民共和国个人所得税法》 第十七条“对扣缴义务人按照所扣缴的税款， 付给百分之二的手续费。” （三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 适用 □不适用 单位：元 资产负债表项目 期末余额 期初余额 增减 变动原因 货币资金 328,860,601.83 207,143,183.70 58.76% 主要系本期销售回款增加及收到员工持股计划认购款 应收账款 198,392,614.01 299,879,477.06 -33.84% 主要系本期销售回款增加 应收款项融资 34,362,271.72 162,475,689.27 -78.85% 主要系本期持有的银行承兑汇票减少 其他应收款 5,700,488.61 2,775,400.11 105.39% 主要系本期将短期租赁押金根据流动性列报为其他应收款 存货 430,109,607.01 311,031,187.11 38.29% 主要系本期原材料价格上涨及战略性备货增加 合同资产 595,953.31 - 主要系本期将未到期应收质保金列报为合同资产 一年内到期的非流动资产 - 338,651,959.95 -100.00% 主要系大额存单和定期存款到期赎回； 其他流动资产 350,359,815.11 66,391,897.37 427.71% 主要系本期闲置资金购买一年以内结构性存款 其他权益工具投资 56,948,288.56 - 主要系本期对外股权投资增加 其他非流动金融资产 77,056,115.62 4,047,225.02 1803.92% 主要系本期购买一年以上的理财产品增加 使用权资产 23,811,728.15 38,102,947.45 -37.51% 主要系本期租赁减少 无形资产 4,544,437.43 1,556,823.06 191.90% 主要系本期外购软件、技术许可等增加 长期待摊费用 3,714,596.04 2,472,546.67 50.23% 主要系本期新设 AI 国先联合实验室 其他非流动资产 102,181,439.13 62,442,885.39 63.64% 主要系本期购买一年以上的大额存单增加 短期借款 10,707,027.75 24,713,132.79 -56.67% 主要系本期归还短期借款 合同负债 11,953,779.71 4,820,797.27 147.96% 主要系本期将预提实物返利列报为合同负债 其他应付款 1,924,313.33 5,670,378.39 -66.06% 主要系本期未付款项减少 一年内到期的非流动负债 12,470,229.96 18,622,798.76 -33.04% 主要系一年内到期的租赁负债减少 其他流动负债 1