2026年三季度报告

中捷资源投资股份有限公司 2026 年第三季度报告1证券代码：002021证券简称：中捷资源公告编号：2026-050中捷资源投资股份有限公司2026 年第三季度报告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要内容提示：1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。3.第三季度财务会计报告是否经过审计□是 否中捷资源投资股份有限公司 2026 年第三季度报告2一、主要财务数据（一） 主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据□是 否本报告期本报告期比上年同期增减年初至报告期末年初至报告期末比上年同期增减营业收入（元）155,983,801.97-10.45%575,248,787.96-3.87%归属于上市公司股东的净利润（元）-5,580,006.3955.05%-7,073,587.31-679.99%归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）-5,651,543.4754.04%-7,321,050.47-3,683.44%经营活动产生的现金流量净额（元）——38,603,849.872,178.09%基本每股收益（元/股）-0.004754.81%-0.0059-690.00%稀释每股收益（元/股）-0.004754.81%-0.0059-690.00%加权平均净资产收益率-0.91%上升 1.11 个百分点-1.15%下降 1.35 个百分点本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减总资产（元）859,756,635.72921,856,659.25-6.74%归属于上市公司股东的所有者权益（元）612,708,389.47617,952,775.28-0.85%（二） 非经常性损益项目和金额适用 □不适用单位：元项目本报告期金额年初至报告期期末金额说明非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-51,480.30主要原因为公司全资子公司中捷科技处置部分固定资产损益。计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外）77,763.19439,077.42主要原因为公司全资子公司中捷科技收到各类政府补助。除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益152,063.93199,077.63主要原因为公司全资子公司中捷科技购买的银行理财产品形成收益。除上述各项之外的其他营业外收入和支出-145,976.55-313,166.63主要原因为全资子公司中捷科技与正常生产经营无关的非常损失增加所致。中捷资源投资股份有限公司 2026 年第三季度报告3减：所得税影响额22,809.5829,861.64少数股东权益影响额（税后）-10,496.09-3,816.68合计71,537.08247,463.16--其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：□适用 不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明□适用 不适用公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因适用 □不适用1、截至本报告期末，公司资产负债表项目大幅度变动及原因：（1）交易性金融资产较期初增长 100.00%，主要原因为公司全资子公司中捷科技在本报告期购买银行理财产品所致；（2）应收票据较期初增长 57.83%，主要原因为公司全资子公司中捷科技收到客户银行承兑汇票增加所致；（3）其他应收款较期初下降 87.21%，主要原因为公司全资子公司中捷科技应收出口退税金额减少所致；（4）其他流动资产较期初下降 50.58%，主要原因为公司全资子公司中捷科技预缴的企业所得税减少所致；（5）在建工程较期初增长 86.72%，主要原因为公司全资子公司中捷科技 2 号厂房建设所致；（6）使用权资产较期初下降 100.00%，主要原因为公司控股子公司无锡艾布斯终止房屋租赁所致；（7）其他非流动资产较期初增长 79.59%，主要原因为公司全资子公司中捷科技预付的工程及设备款增加所致；（8）短期借款较期初下降 78.48%，主要原因为公司全资子公司中捷科技抵押贷款规模减少所致；（9）其他流动负债较期初增长 67.98%，主要原因为公司全资子公司中捷科技未终止确认的应收票据规模上升所致。中捷资源投资股份有限公司 2026 年第三季度报告42、截至本报告期末，公司利润表项目大幅度变动及原因：（1）财务费用较上年同期增长 3,365.70%，主要原因为公司全资子公司中捷科技因美元汇率波动导致的汇兑损失同比增加；（2）投资收益较上年同期下降 77.56%，主要原因为上年同期按重整计划清偿 2023 年度计提的预计负债，豁免部分计入投资收益，本报告期无债务重组清偿，同时公司全资子公司中捷科技上年同期理财产品含期初结转存量，投资规模高于本报告期，本期理财投资规模同比下降，投资收益相应减少；（3）信用减值损失较上年同期下降 1,833.74%，主要原因为报告期末公司全资子公司中捷科技应收账款余额减少，部分应收款项冲回坏账损失所致；（4）营业外收入较上年同期下降 91.06%，主要原因为公司全资子公司中捷科技上年同期确认无需支付往来款 492,442.58 元，本报告期未产生同类收益；（5）营业外支出较上年同期下降 51.30%，主要原因为报告期公司全资子公司中捷科技部分固定资产报废损失减少所致；（6）所得税费用较上年同期下降 38.03%，主要原因为报告期公司全资子公司中捷科技递延所得税费用减少影响所致。3、截至本报告期末，公司现金流量表项目大幅度变动及原因：（1）经营活动产生的现金流量净额较上年同期增长 2,178.09%，主要原因为报告期公司全资子公司中捷科技货款支出同比减少所致；（2）投资活动产生的现金流量净额较上年同期下降 842.83%，主要原因为报告期公司全资子公司中捷科技新增理财产品投资同比增加，现金流出相应增加所致。二、股东信息（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表单位：股报告期末普通股股东总数31,317报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）0前 10 名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）股东名称股东性质持股比例持股数量持有有限售条件的股份数量质押、标记或冻结情况股份状态数量玉环市国有资产投资经营集团有限公司国有法人10.84%129,605,8890不适用0广州谦润投资合伙企业（有限合伙）境内非国有法人8.84%105,688,7980不适用0孙永利境内自然人2