2026年三季度报告

广州市金钟汽车零件股份有限公司 2026 年第三季度报告1证券代码：301133证券简称：金钟股份公告编号：2026-065广州市金钟汽车零件股份有限公司2026 年第三季度报告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要内容提示：1、董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。2、公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。3、第三季度财务会计报告是否经过审计□是 否一、主要财务数据（一） 主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据□是 否项目本报告期本报告期比上年同期增减年初至报告期末年初至报告期末比上年同期增减营业收入（元）325,338,665.1311.12%876,362,966.1110.43%归属于上市公司股东的净利润（元）2,487,493.8138.77%-31,803,955.94-222.14%归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）1,597,607.87774.00%-32,766,832.12-240.13%经营活动产生的现金流量净额（元）-----7,220,903.4496.62%基本每股收益（元/股）0.020.00%-0.26-208.33%稀释每股收益（元/股）0.020.00%-0.26-208.33%加权平均净资产收益率0.18%0.02%-2.37%-4.68%项目本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减总资产（元）2,517,365,420.832,369,425,086.616.24%归属于上市公司股东的所有者权益（元）1,331,394,981.431,301,084,380.962.33%注：本报告中，“本报告期”“第三季度”均指 2026 年 7 月 1 日至 2026 年 9 月 30 日。（二） 非经常性损益项目和金额广州市金钟汽车零件股份有限公司 2026 年第三季度报告2适用 □不适用单位：元项目本报告期金额年初至报告期期末金额说明非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-154,048.15-149,961.53计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外）1,380,147.554,313,491.32除上述各项之外的其他营业外收入和支出-191,436.31-3,135,039.32其他符合非经常性损益定义的损益项目-1,950.0094,683.96减：所得税影响额142,827.15160,298.25合计889,885.94962,876.18--其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：适用 □不适用其他符合非经常性损益定义的损益项目主要系个税扣缴税款手续费返还及增值税税费减免。将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明□适用 不适用公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因适用 □不适用1、经营业绩概述2026 年 1—9 月，公司实现营业收入 87,636.30 万元，同比增加 10.43%；其中第三季度营业收入环比增加 13.21%。前三季度归属于上市公司股东的净利润为-3,180.40 万元，本报告期实现归属于上市公司股东的净利润 248.75 万元，环比实现扭亏为盈。前三季度，受行业竞争加剧，新产品定价持续承压、客户年降范围扩大及降幅加深，同时叠加原材料及海运运费上涨、汇率波动带来较大汇兑损失以及新建生产基地尚处于产能爬坡周期等因素影响，公司整体经营业绩面临较大压力。进入第三季度，随着前期新配套项目陆续实现量产交付，订单逐步放量，新建基地产能有序释放，以及精细化成本管控措施持续推进并逐步显效，公司经营状况逐步改善，本报告期盈利水平环比提升，实现扭亏为盈。从中长期来看，公司在手订单储备充足，订单支撑稳固。同时，公司通过收购优质资产，进一步拓展单车价值量较高的大件内外饰产品领域，推动产品结构持续优化，为业务发展拓展新的空间。随着产能布局不断完善、生产运营效率稳步提升，公司业务协同效应逐步显现，为持续改善经营质量奠定基础。广州市金钟汽车零件股份有限公司 2026 年第三季度报告32、报表项目重大变动情况及原因（1）合并资产负债表项目单位：元项目2026 年 9 月 30 日2026 年 1 月 1 日变动比例变动说明货币资金163,665,297.72337,245,672.16-51.47%主要系报告期内公司偿还银行借款规模较大，同时新生产基地投产运营后营运资金及配套投入需求相应增加所致。应收票据61,141,720.5342,969,752.3342.29%主要系报告期末已背书但尚未终止确认的票据增加所致。应收账款521,733,110.97388,981,079.9334.13%主要系本期销售收入增长，同时受结算账期影响，部分货款尚处信用账期内未收回所致。预付款项10,937,100.702,935,850.93272.54%主要系本期预付采购款增加所致。其他应收款11,255,463.277,176,527.8156.84%主要系本期支付保证金增加所致。其他流动资产3,431,284.6727,711,229.52-87.62%主要系本期增值税留抵税额及待抵扣进项税额减少所致。在建工程27,710,978.15162,234,691.29-82.92%主要系广州“汽车轻量化工程塑料零件生产制造基地项目”部分房屋建筑达到可使用状态转入固定资产所致。长期待摊费用30,591,950.1522,122,992.2838.28%主要是本期用于新产品开发的模具摊销增加所致。递延所得税资产50,709,934.9437,497,333.0135.24%主要系本期确认可弥补亏损相关的递延所得税资产增加所致。合同负债3,618,176.431,184,588.05205.44%主要系本期预收模具款增加所致。应交税费18,867,996.795,519,641.18241.83%主要系本期应交增值税增加所致。其他应付款133,258,397.0710,337,866.701189.03%主要系本期股权收购项下应付未付股权转让款增加所致。一年内到期的非流动负债33,237,146.4210,420,642.21218.95%主要系本期重分类至本科目的一年内到期长期借款金额增加所致。其他流动负债50,660,397.3822,949,599.26120.75%主要系本期已背书未到期且不满足终止确认条件的低信用等级承兑票据增加所致。应付债券-65,311,608.87-100.00%主要系本期可转换公司债券转股或赎回所致。递延所得税负债9,761,559.2113,9