2026年三季度报告

江西天利科技股份有限公司 2026 年第三季度报告1证券代码：300399证券简称：天利科技公告编号：2026-063江西天利科技股份有限公司2026 年第三季度报告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要内容提示：1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。3.第三季度财务会计报告是否经过审计□是 否江西天利科技股份有限公司 2026 年第三季度报告2一、主要财务数据（一） 主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据□是 否本报告期本报告期比上年同期增减年初至报告期末年初至报告期末比上年同期增减营业收入（元）184,087,392.0560.68%461,058,513.5633.43%归属于上市公司股东的净利润（元）20,597,847.901,035.50%33,502,572.19475.78%归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）20,557,941.98529.25%32,342,715.62327.26%经营活动产生的现金流量净额（元）-----269,739,041.14-428.72%基本每股收益（元/股）0.101,100.00%0.17466.67%稀释每股收益（元/股）0.101,100.00%0.17466.67%加权平均净资产收益率3.98%4.41%6.17%5.06%本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减总资产（元）787,482,292.85610,095,280.3229.08%归属于上市公司股东的所有者权益（元）527,479,606.22503,857,034.034.69%（二） 非经常性损益项目和金额适用 □不适用单位：元项目本报告期金额年初至报告期期末金额说明计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外）33,814.65除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益57,628.291,352,542.73主要系理财产品收益。除上述各项之外的其他营业外收入和支出-5,187.39-1,461.67减：所得税影响额-6,170.66159,612.86少数股东权益影响额（税后）18,705.6465,426.28合计39,905.921,159,856.57--其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：江西天利科技股份有限公司 2026 年第三季度报告3□适用 不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明□适用 不适用公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因适用 □不适用（一）合并资产负债表项目项目期末余额（元）上年度期末余额（元）变动幅度变动原因交易性金融资产218,123,877.49-100.00%主要系报告期内银行理财到期赎回所致应收账款15,282,696.5223,445,300.95-34.82%主要系报告期内应收款项减少所致预付款项157,969,352.9524,657,175.58540.66%主要系报告期内公司算力服务及贸易业务预付增加影响其他应收款6,504,007.802,707,069.70140.26%主要系报告期内结算往来款所致存货290,706,762.283,599,368.807976.60%主要系报告期内公司算力服务及贸易业务存货增加影响合同资产268,867.93-100.00%主要系报告期内合同结算所致其他流动资产5,356,556.7285,331,477.01-93.72%主要系报告期内大额存单到期赎回所致长期股权投资2,044,958.501,271,915.1060.78%主要系报告期内子公司投资联营企业计提收益所致使用权资产4,058,471.37933,570.13334.73%主要系报告期内确认使用权资产所致长期待摊费用2,107,413.89126,496.961565.98%主要系报告期内确认长期待摊费用所致应付票据110,500,000.0031,850,000.00246.94%主要系报告期内应付票据增加所致应付账款11,069,602.093,772,812.75193.40%主要系报告期内应付款项增加所致预收款项132,451.91256,727.84-48.41%主要系报告期内预收租金减少所致合同负债55,455,770.8022,765,052.05143.60%主要系报告期内公司算力服务及贸易业务预收增加影响应付职工薪酬1,794,071.734,266,215.19-57.95%主要系报告期内支付员工薪酬所致应交税费16,910,348.491,116,120.841415.10%主要系报告期内交纳企业所得税及相关税款增加所致其他应付款7,191,219.9520,862,449.89-65.53%主要系报告期内结算往来款所致江西天利科技股份有限公司 2026 年第三季度报告4一年内到期的非流动负债1,902,938.94815,475.80133.35%主要系报告期内一年以内未支付租赁款增加所致其他流动负债537,856.147,967,427.24-93.25%主要系报告期内其他流动负债减少所致租赁负债2,055,008.52193,692.56960.96%主要系报告期内未支付租赁款增加所致递延所得税负债76,884.36301,166.43-74.47%主要系报告期内理财与存单收益确认所致（二）合并利润表项目项目年初到报告期末金额（元）上年同期金额（元）变动幅度变动原因营业收入461,058,513.56345,543,466.4833.43%主要系报告期内算力服务及贸易业务增加所致税金及附加2,082,652.23407,163.46411.50%主要系报告期内印花税以及附加税增加所致销售费用12,806,226.641,262,986.48913.96%主要系报告期内结算销售费用所致财务费用390,143.90-241,495.93261.55%主要系报告期内财务费用增加所致其他收益33,814.651,243,855.02-97.28%主要系本报告期内政府补助减少所致投资收益1,185,875.9719,668,505.13-93.97%主要系上年同期下属子公司上饶天数通所持标的股票处置收益所致。公允价值变动收益939,710.162,689,233.87-65.06%主要系报告期内金融资产公允价值变动收