2026年三季度报告

武汉天源集团股份有限公司 2026 年第三季度报告1证券代码：301127证券简称：武汉天源公告编号：2026-097债券代码：123213债券简称：天源转债武汉天源集团股份有限公司2026 年第三季度报告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要内容提示：1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。3.第三季度财务会计报告是否经过审计□是 ☑否武汉天源集团股份有限公司 2026 年第三季度报告2一、主要财务数据（一） 主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据□是 ☑否本报告期本报告期比上年同期增减年初至报告期末年初至报告期末比上年同期增减营业收入（元）581,341,585.7981.95%1,463,207,588.8225.93%归属于上市公司股东的净利润（元）74,181,076.75938.04%151,203,592.60（注）9.89%归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）62,703,089.91883.57%133,552,360.58-0.23%经营活动产生的现金流量净额（元）----126,656,664.87150.76%基本每股收益（元/股）0.111,000.00%0.239.52%稀释每股收益（元/股）0.111,000.00%0.239.52%加权平均净资产收益率2.09%1.88%4.34%0.21%本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减总资产（元）11,002,110,299.609,803,793,595.1512.22%归属于上市公司股东的所有者权益（元）3,570,634,379.813,384,003,947.425.52%注：2026年年初至报告期末股份支付费用为55,827,188.46元，扣除股份支付影响后归属于上市公司股东的净利润为207,030,781.06元，上年同期为140,110,210.97元，同比增长47.76%，扣除股份支付影响后归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为189,379,549.04元，上年同期为127,137,189.12元，同比增长48.96%。公司报告期末至季度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益金额☑是 □否本报告期年初至报告期末支付的优先股股利（元）0.000.00支付的永续债利息 （元）0.000.00用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股）0.11000.2243（二） 非经常性损益项目和金额☑适用 □不适用单位：元项目本报告期金额年初至报告期期末金额说明非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-148,564.15-149,996.76计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切392,972.321,052,748.56主要系工业经济奖励、企业进规奖励、2025 年度武汉武汉天源集团股份有限公司 2026 年第三季度报告3相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外）中小企业数字化转型补助资金、科技招商奖励资金等除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益14,636,819.6820,920,500.61主要系权益法核算的投资企业公允价值变动对应的投资收益计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费1,207,861.552,578,616.21主要系报告期财务资助利息收入除上述各项之外的其他营业外收入和支出-773,011.87-1,118,137.36增值税减免13,234.7829,191.47减：所得税影响额3,790,895.025,680,320.17少数股东权益影响额（税后）60,430.45-18,629.46合计11,477,986.8417,651,232.02--其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：□适用 ☑不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明□适用 ☑不适用公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因☑适用 □不适用单位：元报表项目期末余额（或年初至报告期末）年初余额（或上年同期）变动比率变动原因货币资金637,207,769.49919,433,507.07-30.70% 主要系加快项目建设，支付了相关成本及税费应收票据2,177,192.6510,000,000.00-78.23% 主要系汇票到期承兑一年内到期的非流动资产96,476,752.5339,600,000.00143.63% 主要系一年内到期的长期应收款增加长期应收款310,984,931.0419,800,000.001470.63%主要系部分工程总承包项目完工后达到合同约定收款条件后确认长期应收款商誉19,977,206.85184,241.2910742.96% 主要系从外部收购控股子公司形成长期待摊费用24,801,962.5850,481,800.24-50.87% 主要系长期待摊费用余额按直线法摊销其他非流动资产218,601,741.21415,505,366.56-47.39%主要系部分工程总承包项目完工后达到合同约定收款条件转至长期应收款合同负债44,345,384.043,261,096.641259.83% 主要系本期收到项目预收款武汉天源集团股份有限公司 2026 年第三季度报告4其他应付款161,837,421.50110,258,947.5846.78% 主要系本期收到保证金等的增加一年内到期的非流动负债709,027,667.74280,388,000.97152.87% 主要系一年内到期的长期借款增加库存股124,583,896.93199,994,472.06-37.71% 主要系本期限制性股票授予，结转前期回购储备的库存股营业成本1,014,513,563.51762,840,387.2032.99% 主要系本期业务规模增长税金及附加9,640,352.6714,345,983.24-32.80% 主要系本期确认增值税对应的附加税减少管理费用116,936,707.1157,392,322.90103.75% 主要系本期股份支付费用增加财务费用79,088,495.2650,506,577.9456.59% 主要系投资类项目转商业运营后融资利息计入财务费用其他收益7,410,082.983,675,954.18101.58% 主要系本期收到的政府补助增加投资收益（损失以“－”号填列）1