2026年三季度报告

证券代码：000720 证券简称：新能泰山 山东新能泰山发电股份有限公司 2026 年第三季度报告 2026 年 10 月 山东新能泰山发电股份有限公司 2026 年第三季度报告 2 证券代码：000720 证券简称：新能泰山 公告编号：2026-050 山东新能泰山发电股份有限公司 2026 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度财务会计报告是否经过审计 □是 否 山东新能泰山发电股份有限公司 2026 年第三季度报告 3 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 本报告期 本报告期比上年 同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 325,251,404.73 -15.71% 978,317,889.51 -4.78% 归属于上市公司股东的净利润（元） -15,791,254.91 -70.06% -53,724,499.48 -1,254.04% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） -12,299,820.62 3.81% -54,755,822.22 -353.92% 经营活动产生的现金流量净额（元） — — 39,448,192.53 -92.59% 基本每股收益（元/股） -0.0126 -70.27% -0.0428 -1,237.50% 稀释每股收益（元/股） -0.0126 -70.27% -0.0428 -1,237.50% 加权平均净资产收益率 -0.85% -0.46% -2.86% -2.69% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 4,615,854,140.77 4,722,051,202.85 -2.25% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 1,850,609,522.38 1,902,956,490.36 -2.75% （二） 非经常性损益项目和金额 适用 □不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益 -4,997,052.21 -4,997,052.21 受托经营取得的托管费收入 1,462,264.15 5,707,547.17 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 40,639.97 356,281.87 减：所得税影响额 14,249.34 61,264.66 少数股东权益影响额（税后） -16,963.14 -25,810.57 合计 -3,491,434.29 1,031,322.74 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用 不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用 不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 山东新能泰山发电股份有限公司 2026 年第三季度报告 4 （三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 适用 □不适用 1.资产负债表项目变动情况 项目 本报告期末（元） 本报告期初（元） 变动幅度（%） 货币资金 263,897,521.78 182,850,599.92 44.32% 应收款项融资 7,448,548.98 3,294,412.69 126.10% 其他非流动金融资产 14,787,974.23 201,055,026.44 -92.64% 应付票据 35,000,000.00 54,812,583.06 -36.15% 合同负债 19,991,081.74 4,638,727.11 330.96% 其他应付款 77,790,493.09 35,106,941.05 121.58% 其他流动负债 142,488,289.86 501,057.93 28,337.49% 说明： （1）货币资金增加，主要是本期期末收回参股的重庆华渝股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“重庆华渝基金”）清算分配款。 （2）应收款项融资增加，主要是本期客户采用银行承兑汇票方式支付货款增加，余额增加。 （3）其他非流动金融资产减少，主要是本期参股的重庆华渝基金清算，公司收回投资。 （4）应付票据减少，主要是本期办理票据方式支付货款减少，致使余额减少。 （5）合同负债增加，主要是本期预收货款增加。 （6）其他应付款增加，主要是报告期末应付往来款增加。 （7）其他流动负债增加，主要是报告期末关联方单位借款增加。 2.年初至报告期末利润表项目变动情况 项目 年初至报告期末（元） 上年同期（元） 变动幅度（%） 财务费用 28,631,919.73 -585,389.66 4,991.09% 投资收益 -2,559,684.96 769,918.03 -432.46% 信用减值损失 -11,144,687.30 -638,708.59 -1,644.88% 归属于母公司所有者的净利润 -53,724,499.48 -3,967,718.62 -1,254.04% 基本每股收益 -0.0428 -0.0032 -1,237.50% 说明： （1）财务费用增加，主要是上年同期存在大额应收款项利息收入，而本期无该项利息收入。 （2）投资收益减少，主要是本期参股的重庆华渝基金清算确认投资损失。 （3）信用减值损失增加，主要是本期部分应收款项回款放缓，测算预期信用损失增加。 （4）归属于母公司所有者的净利润、基本每股收益减少，主要原因一是本期电缆业务毛利下降，同时计提资产减值损失和信用减值损失；二是上年同期存在大额应收款项利息收入，而本期无该项利息收入。 3.现金流量表项目变动情况 项目 年初至报告期末（元） 上年同期（元） 变动幅度（%） 山东新能泰山发电股份有限公司 2026 年第三季度报告 5 经营活动产生的现金流量净额 39,448,192.53 532,484,588.52 -92.59% 投资活动产生的现金流量净额 181,681,333.47 -512,272.96 35,565.73% 筹资活动产生的现金流量净额 -125,129,079.18 -567,636,018.00 77.96% 现金及现金等价物净