2026年三季度报告

北京盈建科软件股份有限公司 2026 年第三季度报告 1 证券代码：300935 证券简称：盈建科 公告编号：2026-034 北京盈建科软件股份有限公司 2026 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度财务会计报告是否经过审计 □是 否 北京盈建科软件股份有限公司 2026 年第三季度报告 2 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 22,261,227.55 -7.76% 68,331,705.75 -5.86% 归属于上市公司股东的净利润（元） -22,102,766.74 -47.11% -61,437,452.86 -29.61% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） -24,084,411.89 -39.93% -66,805,731.71 -24.25% 经营活动产生的现金流量净额（元） -- -- -76,094,501.52 -34.86% 基本每股收益（元/股） -0.28 -47.37% -0.77 -28.33% 稀释每股收益（元/股） -0.28 -47.37% -0.77 -28.33% 加权平均净资产收益率 -3.11% -1.23% -8.42% -2.61% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 736,580,467.46 827,408,200.77 -10.98% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 699,410,773.83 760,178,424.24 -7.99% （二）非经常性损益项目和金额 适用 □不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 54,224.87 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益 2,161,827.35 5,991,279.16 银行理财产品收益 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 40,000.00 40,000.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 0.59 -119,612.83 减：所得税影响额 220,182.79 597,612.35 合计 1,981,645.15 5,368,278.85 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用 不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用 不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 北京盈建科软件股份有限公司 2026 年第三季度报告 3 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 适用 □不适用 1、资产负债表项目重大变动情况及原因 单位：元 项目 2026 年 9 月 30 日 2025 年 12 月 31 日 增减比例 变动原因 应收票据 349,185.95 1,582,179.50 -77.93% 主要系报告期票据结算业务减少所致 存货 2,565,302.79 1,047,791.31 144.83% 主要系报告期合同履约成本增加所致 长期应收款 1,133,837.59 2,512,661.18 -54.88% 主要系报告期公司分期收款合同中一年以上应收的货款减少所致 使用权资产 5,432,908.46 11,811,014.92 -54.00% 主要系报告期租赁资产计提折旧所致 合同负债 12,128,453.45 8,624,149.50 40.63% 主要系报告期公司预收软件使用费和技术服务费增加所致 应付职工薪酬 10,997,147.25 34,418,096.44 -68.05% 主要系报告期支付上年末计提的年终奖金所致 应交税费 1,593,509.66 4,886,076.65 -67.39% 主要系报告期末应交的增值税减少所致 一年内到期的非流动负债 4,761,991.30 7,526,179.75 -36.73% 主要系公司租赁的办公场所将于 2027 年到期，一年内需支付的租赁款减少所致 租赁负债 6,083.94 4,005,795.27 -99.85% 主要系公司租赁的办公场所将于 2027 年到期，一年以上需支付的租赁款减少所致 2、利润表项目重大变动情况及原因 单位：元 项目 2026 年 1-9 月 2025 年 1-9 月 增减比例 变动原因 投资收益 5,551,128.73 4,100,825.66 35.37% 主要系报告期公司收到的理财产品收益增加所致 公允价值变动收益 - 1,526,422.85 -100.00% 主要系报告期公司购买的理财产品均到期赎回无须计提收益所致 所得税费用 -203,399.70 -9,651,969.96 97.89% 主要系报告期可抵扣亏损未确认递延所得税资产所致 3、现金流量表项目重大变动情况及原因 单位：元 项目 2026 年 1-9 月 2025 年 1-9 月 增减比例 变动原因 经营活动产生的现金流量净额 -76,094,501.52 -56,424,974.97 -34.86% 主要系报告期支付给职工的现金支出增加所致 投资活动产生的现金流量净额 5,059,439.88 -466,570,003.65 101.08% 主要系报告期末购买的银行理财产品均到期赎回所致 北京盈建科软件股份有限公司 2026 年第三季度报告 4 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 9,579 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前 10 名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 陈岱林 境内自然人 16.81% 13,349,716 10,012,287 张建云 境内自然人 15.34% 12,182,716 任卫教 境内自然人 6.51% 5,173,112 5,173,112 张凯利 境内自然人 6.51% 5,172,748 5,172,748 J. P. Morgan Securit