2026年三季度报告

河南森源电气股份有限公司 2026 年第三季度报告1证券代码：002358证券简称：森源电气公告编号：2026-023河南森源电气股份有限公司2026 年第三季度报告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要内容提示：1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。3.第三季度财务会计报告是否经过审计□是 否河南森源电气股份有限公司 2026 年第三季度报告2一、主要财务数据（一） 主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据□是 否本报告期本报告期比上年同期增减年初至报告期末年初至报告期末比上年同期增减营业收入（元）753,783,700.052.18%2,148,437,016.223.08%归属于上市公司股东的净利润（元）98,873,002.682.48%150,400,760.034.64%归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）101,535,608.472.34%158,603,830.659.45%经营活动产生的现金流量净额（元）——-238,725,549.76-110.88%基本每股收益（元/股）0.1110.00%0.166.67%稀释每股收益（元/股）0.1110.00%0.166.67%加权平均净资产收益率2.92%0.02%4.45%0.10%本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减总资产（元）7,614,905,357.226,909,290,589.2610.21%归属于上市公司股东的所有者权益（元）3,432,132,233.043,300,326,612.553.99%（二） 非经常性损益项目和金额单位：元项目本报告期金额年初至报告期期末金额说明非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-174,603.91-384,584.27计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外）699,858.552,973,361.29债务重组损益-566,625.34除上述各项之外的其他营业外收入和支出-3,682,636.56-11,157,429.39其他符合非经常性损益定义的损益项目415,882.00876,723.09减：所得税影响额-72,425.22-23,735.45少数股东权益影响额（税后）-6,468.91-31,748.55合计-2,662,605.79-8,203,070.62--其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明适用 □不适用项目涉及金额（元）原因进项税加计抵减1,923,647.82与经营活动有关且持续收到河南森源电气股份有限公司 2026 年第三季度报告3（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因1、资产负债类项目变动说明单位：元项目期末余额期初余额变动比例变动原因货币资金283,363,892.18131,126,398.79116.10%主要由于本报告期末融资款项到账致使银行存款增加，同时开立信用证缴存保证金导致其他货币资金增加所致应收款项融资761,050.00188,250.00304.28%主要由于本报告期末未背书转让银行承兑汇票同比增加所致其他流动资产9,211,545.6035,389,658.46-73.97%主要由于本报告期末待认证进项税额较期初减少所致在建工程1,808,441.133,698,600.91-51.10%主要由于本报告期在建工程项目完工达到预定可使用状态，结转至固定资产所致长期待摊费用1,850,612.74592,347.91212.42%主要由于本报告期新增软件使用权相关投入，按合同约定受益期间分期摊销其他非流动资产9,804,511.682,347,738.10317.62%主要由于本报告期预付设备款增加所致合同负债17,833,954.9611,161,303.1459.78%主要由于本报告期预收客户货款增加所致其他应付款131,301,143.6255,733,623.59135.59%主要由于本报告期开展应收账款保理融资业务，相关融资款项在本科目列报所致一年内到期的非流动负债448,519,235.04209,268,876.99114.33%主要由于将本报告期售后回租活动筹集资金形成的一年内到期的长期应付款重分类至一年内到期的非流动负债所致租赁负债1,645,407.67460,038.03257.67%主要由于本报告期新增房屋租赁所致长期应付款283,142,508.49200,712,235.3341.07%主要由于本报告期通过售后回租活动筹集长期资金所致预计负债27,001,706.2317,186,403.6057.11%主要由于本报告期计提下属环卫板块子公司的税费滞纳金增加所致2、利润表项目变动说明单位：元项目年初至报告期末上年同期变动比例变动原因销售费用109,885,827.2062,601,179.2075.53%主要由于本报告期为市场拓展、项目投标相关费用增加所致其他收益4,974,350.4113,180,657.53-62.26%主要由于本报告期收到经营性政府补助减少所致投资收益-566,625.34-2,607,085.7978.27%主要由于本报告期债务重组损失减少所致信用减值损失-57,312,119.37-41,402,269.33-38.43%主要由于本报告期对应收账款计提的坏账准备金额增加所致营业外支出12,644,009.388,758,979.4144.35%主要由于本报告期下属环卫板块子公司税费滞纳金支出增加所致所得税费用7,580,972.2211,019,571.58-31.20%主要由于本报告期递延所得税费用减少所致少数股东损益-7,316,776.472,816,607.48-359.77%主要由于本报告期控股子公司净利润减少所致3、现金流量表项目变动说明单位：元项目年初至报告期末上年同期变动比例变动原因收到其他与经营活动有关的现金49,818,561.3190,178,298.46-44.76%主要由于本报告期收到的保证金及备用金收回规模较上年同期减少所致，属于经营往来资金阶段性波动河南森源电气股份有限公司 2026 年第三季度报告4支付的各项税费88,187,143.1258,284,964.2451.30%主要由于本报告期支付的增值税增加所致经营活动产生的现金流量净额-238,725,549.76-113,205,724.04-110.88%主要由于本报告期销售回款受结算周期跨期因素及票据结算结构变化，支付的各项税费增加综合影响所致购建固定资产、无形资产和其他长期资产