2026年三季度报告

深圳天源迪科信息技术股份有限公司 2026 年第三季度报告1证券代码：300047证券简称：天源迪科公告编号：2026-28深圳天源迪科信息技术股份有限公司2026 年第三季度报告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要内容提示：1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。3.第三季度财务会计报告是否经过审计□是 否一、主要财务数据（一） 主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据□是 否本报告期本报告期比上年同期增减年初至报告期末年初至报告期末比上年同期增减营业收入（元）2,370,430,512.1410.12%7,045,175,267.0711.82%归属于上市公司股东的净利润（元）855,661.02-77.02%33,755,754.58-12.56%归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）-4,409,704.5322.14%21,757,095.16-19.73%经营活动产生的现金流量净额（元）----629,956,301.00-48.42%基本每股收益（元/股）0.0013-77.59%0.0529-12.56%稀释每股收益（元/股）0.0013-77.59%0.0529-12.56%加权平均净资产收益率0.02%-0.10%1.02%-0.16%本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减总资产（元）6,486,474,639.957,843,281,782.73-17.30%归属于上市公司股东的所有者权益（元）3,313,590,351.433,289,400,761.920.74%深圳天源迪科信息技术股份有限公司 2026 年第三季度报告2（二） 非经常性损益项目和金额适用 □不适用单位：元项目本报告期金额年初至报告期期末金额说明非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-335,947.02-17,532.64计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外）6,852,985.7713,989,435.02除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益1,001,664.02除上述各项之外的其他营业外收入和支出-90,719.14-139,053.05减：所得税影响额898,301.061,699,332.04少数股东权益影响额（税后）262,653.001,136,521.89合计5,265,365.5511,998,659.42--其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：□适用 不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明□适用 不适用公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因适用 □不适用1.资产负债表项目重大变动情况及原因报表项目2026 年 9 月 30 日2025 年 12 月 31 日变动幅度变动原因货币资金464,551,315.31830,521,881.32-44.07%期末 ICT 产品采购备货付款增加应收票据86,981,260.96168,373,419.03-48.34%票据到期收款增加深圳天源迪科信息技术股份有限公司 2026 年第三季度报告3应收款项融资25,675,253.2254,287,199.44-52.70%收到银行承兑汇票减少预付款项354,525,731.37661,623,043.59-46.42%ICT 产品采购预付款减少其他流动资产36,210,539.95122,226,204.68-70.37%待抵扣进项税额减少开发支出67,391,413.5599,033,075.91-31.95%研发项目结项结转到无形资产短期借款2,162,939,401.743,143,071,106.79-31.18%银行贷款减少应付账款57,352,009.2093,782,905.62-38.85%应付供应商货款减少合同负债454,154,768.02712,739,339.52-36.28%企业完成履约义务相应结转收入其他应付款18,688,197.2929,301,564.80-36.22%应付保证金及押金减少其他流动负债53,427,273.2995,210,351.05-43.89%合同负债减少相应销项税额减少租赁负债17,477,156.0425,596,543.34-31.72%剩余租赁付款额逐步递减所致2.利润表项目重大变动情况及原因报表项目2026 年 1-9 月2025 年 1-9 月变动幅度变动原因投资收益2,714,630.444,052,986.55-33.02%联营企业净利润下降信用减值损失(损失以“-”号填列）1,215,396.25-423,367.46387.08%应收款项预期信用损失转回增加资产减值损失(损失以“-”号填列）98,402.302,331,076.30-95.78%资产减值损失转回减少3.现金流量表项目重大变动情况及原因报表项目2026 年 1-9 月2025 年 1-9 月变动幅度变动原因经营活动产生的现金流量净额629,956,301.001,221,407,182.68-48.42%ICT 产品销售业务提货增加投资活动产生的现金流量净额-52,353,785.06-105,674,225.1650.46%本期大额存单到期筹资活动产生的现金流量净额-949,537,608.70-1,431,802,309.5133.68%本期融资借款增加二、股东信息（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表单位：股报告期末普通股股东总数69,950报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）0前 10 名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）股东名称股东性质持股比例持股数量持有有限售条件的股份数量质押、标记或冻结情况股份状态数量陈友境内自然人7.55%48,137,77239,103,329不适用0杨文庆境内自然人1.93%12,314,6329,235,974不适用0陈鲁康境内自然人1.81%11,547,5188,660,638不适用0江苏佳阳资产管理有限公司境内非国有法人1.51%9,658,3970不适用0深圳天源迪科信息技术股份有限公司 2026 年第三季度报告4谢晓宾境内自然人1.41%9,005,8530不适用0陈兵境内自然人1.32%8,409,0880不适用0谢雄友境内自然人0.75%4,76