2026年三季度报告

永泰运化工物流股份有限公司 2026 年第三季度报告1证券代码：001228证券简称：永泰运公告编号：2026-077永泰运化工物流股份有限公司2026 年第三季度报告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要内容提示：1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。3.第三季度财务会计报告是否经过审计□是 否永泰运化工物流股份有限公司 2026 年第三季度报告2一、主要财务数据（一） 主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据□是 否本报告期本报告期比上年同期增减年初至报告期末年初至报告期末比上年同期增减营业收入（元）1,885,908,814.657.74%4,631,630,607.1716.07%归属于上市公司股东的净利润（元）46,456,608.3411.97%94,532,270.17-1.03%归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）46,444,195.0248.42%91,229,588.63-2.19%经营活动产生的现金流量净额（元）——45,632,967.00128.92%基本每股收益（元/股）0.4512.50%0.91-2.15%稀释每股收益（元/股）0.4512.50%0.91-2.15%加权平均净资产收益率2.68%0.22%5.48%-0.15%本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减总资产（元）6,071,030,136.835,444,850,397.3911.50%归属于上市公司股东的所有者权益（元）1,756,938,585.881,691,574,078.323.86%注：经统计，2026 年前三季度，公司各业务板块合计服务箱量为 23.57 万 TEU。（二） 非经常性损益项目和金额适用 □不适用单位：元项目本报告期金额年初至报告期期末金额说明非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-225,572.53-292,519.09计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外）60,797.684,133,519.61除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益-191,971.51-222,170.14委托他人投资或管理资产的损益266,279.14-1,249,137.78除上述各项之外的其他营业外收入和支出104,562.841,525,990.90减：所得税影响额-5,843.43892,752.43少数股东权益影响额（税后）7,525.73-299,750.47合计12,413.323,302,681.54--其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：□适用 不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明永泰运化工物流股份有限公司 2026 年第三季度报告3□适用 不适用公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因适用 □不适用资产负债表项目期末余额（元）上年末余额（元）变动比例变动原因货币资金490,156,117.361,146,780,249.36-57.26%主要系受限资金到期释放用于支付采购交易性金融资产12,000,000.008,209,746.2046.17%主要系公司新增结构性存款以及上期业绩补偿权利确认所致应收账款1,340,600,602.20980,171,528.3936.77%主要系汽车贸易业务形成应收款增加应收款项融资11,471,141.338,482,555.0835.23%主要系应收票据的余额变动预付款项497,689,855.18224,239,631.00121.95%主要系支付汽车贸易业务采购定金所致其他应收款176,526,474.71129,368,177.2536.45%主要系汽车贸易业务出口退税增加所致存货1,631,299,285.311,090,479,583.1549.59%主要系汽车贸易业务增长所致交易性金融负债514,894.58100.00%主要系本期新增外汇衍生品投资所致应付账款639,549,833.74293,919,635.45117.59%主要系汽车贸易业务增长所致合同负债335,154,542.9144,323,262.10656.16%主要系汽车贸易业务增长所致其他应付款366,696,332.3962,893,034.24483.05%主要系公司收到向实际控制人发行股票的募集资金，且该部分股票资产负债表日未发行上市所致其他流动负债701,365.443,005,421.60-76.66%主要系预收国内货款减少导致销项税额减少所致利润表项目本期发生额（元）上期发生额（元）变动比例变动原因财务费用107,076,433.0517,033,879.85528.61%主要系借款规模增长及汇率波动所致其他收益4,319,315.4716,549,756.94-73.90%主要当期收到补助减少所致公允价值变动收益-222,170.14-11,902,562.45-98.13%主要系上期确认其他权益资产损失所致信用减值损失-33,162,370.47-7,295,548.52354.56%主要系坏账计提变化所致资产减值损失-1,150,620.48-100.00%主要系上期合并范围变化所致资产处置收益-32,710.78967,726.69-103.38%主要系废旧资产处置所致营业外收入2,586,249.84648,172.42299.01%主要系赔偿收入所致营业外支出1,320,067.251,950,942.72-32.34%主要系赔款及对外捐赠所致二、股东信息（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表单位：股报告期末普通股股东总数9,658报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）0前 10 名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）股东名称股东性质持股比例持股数量持有有限售条件的股份数量质押、标记或冻结情况股份状态数量陈永夫境内自然人30.81%32,000,00024,000,000不适用0宁波永泰秦唐投资合伙企业（有限合伙）境内非国有法人6.31%6,550,0000不适用0王巧玲境内自然人5.30%5,506,5000不适用0永泰运化工物流股份有限公司 2026 年第三季度报告4青岛久实投资管理有限公司－久实优选 1号私募证券投资基金其他3.88%4,029,7000不适用0彭勋华