2026年三季度报告

马可波罗控股股份有限公司 2026 年第三季度报告1证券代码：001386证券简称：马可波罗公告编号：2026-038马可波罗控股股份有限公司2026 年第三季度报告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要内容提示：1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。3.第三季度财务会计报告是否经过审计□是 否马可波罗控股股份有限公司 2026 年第三季度报告2一、主要财务数据（一） 主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据□是 否本报告期本报告期比上年同期增减年初至报告期末年初至报告期末比上年同期增减营业收入（元）1,643,176,504.91-4.44%4,393,391,204.32-11.02%归属于上市公司股东的净利润（元）282,951,423.75-30.60%714,445,659.85-32.75%归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）263,643,358.54-30.31%647,229,691.61-33.71%经营活动产生的现金流量净额（元）——706,307,983.15-53.54%基本每股收益（元/股）0.24-36.84%0.60-39.39%稀释每股收益（元/股）0.24-36.84%0.60-39.39%加权平均净资产收益率2.33%-1.55%5.82%-4.60%本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减总资产（元）16,813,380,247.0016,174,669,864.803.95%归属于上市公司股东的所有者权益（元）12,413,753,237.6912,075,267,732.642.80%（二） 非经常性损益项目和金额适用 □不适用单位：元项目本报告期金额年初至报告期期末金额说明非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）3,727,272.927,303,924.96计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外）4,127,170.0414,177,229.63除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益6,210,189.8418,286,337.23计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费128,349.76234,713.95单独进行减值测试的应收款项减值准备转回7,124,754.0231,178,197.95马可波罗控股股份有限公司 2026 年第三季度报告3债务重组损益861,156.578,115,235.70除上述各项之外的其他营业外收入和支出1,617,199.564,519,686.54减：所得税影响额4,488,027.5016,599,357.72合计19,308,065.2167,215,968.24--其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：□适用 不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明□适用 不适用公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因适用 □不适用1、资产负债表项目单位：元项目报告期末余额上年末余额变动比率变动原因说明货币资金1,654,810,748.773,112,094,596.08-46.83%主要系购买大额存单、国债等金融产品增加所致。交易性金融资产2,088,314,463.67472,210,600.00342.24%主要系公司理财产品增加所致。应收款项融资385,005.6010,438,991.69-96.31%主要系银行承兑汇票减少所致。其他应收款36,847,979.5026,214,678.6140.56%主要系保证金、押金增加所致。一年内到期的非流动资产1,577,346,422.15975,861,102.0761.64%主要系一年内到期的债权投资包括大额存单、国债等金融产品增加所致。其他流动资产445,386,768.111,413,335,813.18-68.49%主要系短期大额存单、国债等金融产品减少所致。债权投资3,859,358,009.102,829,873,556.5536.38%主要系 1 年以上的大额存单、国债等金融产品增加所致。在建工程18,344,433.9911,569,429.7658.56%主要系募投项目建设等在建项目投入增加所致。长期待摊费用4,755,509.997,494,532.13-36.55%主要系本期按受益期限正常摊销。短期借款1,123,367,539.48344,918,343.77225.69%主要系票据贴现增加所致。长期借款95,000.00127,318,994.79-99.93%主要系到期偿还借款及一年内到期借款重分类所致。其他综合收益59,054,487.7384,781,707.25-30.35%主要系美元对人民币汇率贬值，美元报表折算差额减少所致。马可波罗控股股份有限公司 2026 年第三季度报告42、利润表项目单位：元项目本期数上年同期数变动比率变动原因说明财务费用15,195,865.34-5,997,439.89353.37%主要系本期存款利率及存款规模下降，存款利息收入减少（存款规模下降主要是用于现金管理的资金规模增加）；叠加汇率波动导致汇兑损失增加所致。公允价值变动收益8,296,938.495,152,054.3561.04%主要系金融资产持有期间公允价值变动。信用减值损失9,861,365.51-20,740,943.19-147.55%主要系应收账款回款导致坏账准备转回所致。资产减值损失-35,947,686.22-71,719,289.21-49.88%主要系合同资产计提坏账、存货计提跌价所致。资产处置收益1,717,053.61-1,535,070.69211.86%主要系资产处置增加所致。营业外收入22,949,649.8212,946,895.6877.26%主要系固定资产报废利得、违约金增加等所致。营业外支出14,470,587.714,666,370.92210.10%主要系固定资产报废损失、罚没支出、公益性捐赠等支出。3、现金流量表项目单位：元项目本期数上年同期数变动比率变动原因说明经营活动产生的现金流量净额706,307,983.151,520,175,783.00-53.54%主要系去年同期存货及应收款项下降比较明显，形成上年同期现金流增长；以及本期收入下降所致。筹资活动产生的现金流量净额-40,410,531.