2026年三季度报告

潮州三环（集团）股份有限公司 2026 年第三季度报告1证券代码：300408证券简称：三环集团公告编号：2026-69潮州三环（集团）股份有限公司2026 年第三季度报告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要内容提示：1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。3.第三季度财务会计报告是否经过审计□是 否潮州三环（集团）股份有限公司 2026 年第三季度报告2一、主要财务数据（一） 主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据□是 否本报告期本报告期比上年同期增减年初至报告期末年初至报告期末比上年同期增减营业收入（元）5,079,464,339.04115.27%11,502,796,095.2476.74%归属于上市公司股东的净利润（元）1,933,081,393.29167.97%3,865,199,634.0097.35%归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）1,872,442,258.02192.61%3,681,826,951.81115.76%经营活动产生的现金流量净额（元）----3,427,093,483.0472.18%基本每股收益（元/股）0.99167.57%2.0197.06%稀释每股收益（元/股）0.99167.57%2.0197.06%加权平均净资产收益率7.15%3.66%15.91%6.38%本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减总资产（元）37,753,701,273.4926,506,087,917.5642.43%归属于上市公司股东的所有者权益（元）29,530,029,778.5321,658,759,348.6836.34%（二） 非经常性损益项目和金额适用 □不适用单位：元项目本报告期金额年初至报告期期末金额说明非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-4,700,792.10-19,356,457.61计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外）66,901,639.18183,592,621.55除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益18,164,885.0950,441,169.51单独进行减值测试的应收款项减值准备转回240,004.21除上述各项之外的其他营业外收入和支出-10,140,541.81-1,464,010.13其他符合非经常性损益定义-1,930.191,412,835.19潮州三环（集团）股份有限公司 2026 年第三季度报告3的损益项目减：所得税影响额9,547,978.6531,362,440.84少数股东权益影响额（税后）36,146.25131,039.69合计60,639,135.27183,372,682.19--其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：适用 □不适用单位：元项目金额减征税款312,000.00个税手续费返还1,098,328.38其他2,506.81合计1,412,835.19将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明适用 □不适用项目涉及金额（元）原因增值税加计抵减38,557,074.66与公司生产经营业务密切相关（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因适用 □不适用单位：元项目本报告期末/本期发生额上年度末/上期发生额同比增减重大变动说明货币资金11,571,880,871.853,057,778,568.16278.44%报告期内，公司完成 H 股上市并收到募集资金，货币资金增加。应收账款3,798,596,025.762,159,447,994.7575.91%报告期内，公司应收账款随营业收入的增长相应增加。存货3,282,795,374.142,391,722,373.4737.26%报告期内，公司产品订单增长，对应原材料、半成品等存货相应增加。在建工程1,338,398,022.55400,174,609.89234.45%报告期内，公司固定资产投资增加，在建工程相应增加。应付票据2,130,817,950.731,119,188,640.5890.39%报告期内，公司产品订单增长，原材料等采购增加，应付票据相应增加。应付账款1,605,552,631.45808,796,635.4298.51%报告期内，公司原材料采购及固定资产投资增加，应付账款相应增加。资本公积13,016,917,925.026,218,241,052.57109.33%报告期内，公司完成 H 股上市并收到募集资金，资本公积增加。库存股2,065,357,380.26175,440,732.121,077.24%报告期内，公司实施股票回购，库存股增加。营业收入11,502,796,095.246,508,368,850.0176.74%报告期内，受益于客户认可度提升和行业景气度提升，公司产品市场需求增长，订单饱满，部分主营产品量价齐升，营业收入同比有较大幅度的增长。营业成本5,927,100,616.603,743,063,288.0158.35%报告期内，公司营业成本随营业收入的增长相应增加。潮州三环（集团）股份有限公司 2026 年第三季度报告4项目本报告期末/本期发生额上年度末/上期发生额同比增减重大变动说明经营活动产生的现金流量净额3,427,093,483.041,990,456,334.4072.18%报告期内，公司销售商品收到的现金增加，经营活动现金流入增加。投资活动产生的现金流量净额576,255,102.322,040,835,111.54-71.76%报告期内，公司收回投资收到的现金减少，投资活动现金流入减少。筹资活动产生的现金流量净额4,839,420,840.90-878,519,444.71650.86%报告期内，公司完成 H 股上市并收到募集资金，吸收投资收到的现金增加。现金及现金等价物净增加额8,677,533,267.893,158,424,801.55174.74%报告期内，公司完成 H 股上市并收到募集资金，筹资活动现金净流入显著增加。二、股东信息（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表单位：股报告期末普通股股东总数114,790（其中 A 股114,786 户，H 股 4 户）报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）0前 10 名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）股东名称股东性质持股比例持股数量持有有限售条件的股份数量质押、标记或冻结情况股份状态数量潮州市三江投资有限公司境内非国有法人32.32%645,357,8560不适用0HKSCCN