2026年三季度报告

河南新宁现代物流股份有限公司 2026 年第三季度报告 1 证券代码：300013 证券简称：新宁物流 公告编号：2026-051 河南新宁现代物流股份有限公司 2026 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度财务会计报告是否经过审计 □是 否 河南新宁现代物流股份有限公司 2026 年第三季度报告 2 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 677,550,481.61 305.04% 1,577,128,997.96 303.24% 归属于上市公司股东的净利润（元） 20,507,922.20 593.05% 37,110,349.57 833.36% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） -2,036,691.42 85.78% 1,625,585.74 105.89% 经营活动产生的现金流量净额（元） -- -- -137,594,192.37 -22.85% 基本每股收益（元/股） 0.04 500.00% 0.07 800.00% 稀释每股收益（元/股） 0.04 500.00% 0.07 800.00% 加权平均净资产收益率 10.20% 12.30% 19.18% 21.73% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 1,027,501,763.16 685,708,690.81 49.85% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 211,521,097.33 173,839,909.12 21.68% （二） 非经常性损益项目和金额 适用 □不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 105,592.05 658,997.96 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外） 287,735.40 7,752,972.58 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 6,005,448.61 6,005,448.61 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 8,914,906.14 15,673,943.42 长期股权投资处置损益 8,455,450.85 8,455,450.85 减：所得税影响额 1,250,589.02 3,061,724.61 少数股东权益影响额（税后） -26,069.59 324.98 合计 22,544,613.62 35,484,763.83 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： 河南新宁现代物流股份有限公司 2026 年第三季度报告 3 □适用 不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用 不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 适用 □不适用 1. 资产负债表项目大幅变动情况和原因说明（2026 年 1-9 月） 单位：元 项目 期末余额 年初余额 同比增减 变动原因 货币资金 148,824,312.96 85,239,833.12 74.59% 主要是本期公司向银行借款增加所致 应收票据 343,957.97 668,580.95 -48.55% 主要是本期公司银行承兑汇票减少所致 应收账款 472,372,752.92 251,698,087.69 87.67% 主要是本期公司收入增加所致 应收款项融资 1,785,252.38 843,717.86 111.59% 主要是本期末列示为应收款项融资的银行承兑汇票增加所致 预付款项 97,079,446.33 33,750,010.47 187.64% 主要是本期末预付款业务变动所致 其他应收款 39,754,264.59 22,647,591.34 75.53% 主要是本期末应收押金保证金增加所致 存货 2,445,352.21 1,298,277.18 88.35% 主要是本期末库存商品较期初增加所致 其他流动资产 13,788,056.48 9,775,530.01 41.05% 主要是本期末待抵扣、待认证进项税额较期初增加所致 长期待摊费用 7,288,581.89 4,454,722.06 63.61% 主要是本期末待摊的设备摊销及保险费较期初增加所致 短期借款 400,277,916.00 268,379,347.23 49.15% 主要是本期向银行借款增加所致 合同负债 87,095,272.27 11,348,712.23 667.45% 主要是本期末预收货款及服务费较期初增加所致 应交税费 4,274,226.54 6,324,808.74 -32.42% 主要是本期末应交企业所得税较期初减少所致 其他应付款 25,605,443.74 20,365,395.49 25.73% 主要是本期末应付押金保证金较期初增加所致 一年内到期的非流动负债 20,599,255.43 31,490,588.88 -34.59% 主要是本期末一年内到期的租赁负债较期初减少所致 其他流动负债 70,829.09 490,277.82 -85.55% 主要是本期末已背书未终止确认的应收票据较期初减少所致 长期借款 90,062,500.00 0.00 - 主要是本期向银行借款增加所致 2. 利润表项目大幅变动情况和原因说明（2026 年 1-9 月） 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 同比增减 变动原因 营业收入 1,577,128,997.96 391,109,447.18 303.24% 主要是公司国际货代及空运业务增加所致 营业成本 1,492,406,069.34 341,912,984.23 336.49% 主要是公司收入增加致成本相应增加所致 财务费用 11,790,000.71 7,866,074.43 49.88% 主要是本期利息费用及汇兑损益较上期增加所致 利息费用 9,302,143.11 7,152,335.15 30.06% 主要是本期银行借款较上年同期增加所致 利息收入 90,950.38 28,887.00 214.85% 主要是银行