2026年三季度报告

1 恒道科技 920177 浙江恒道科技股份有限公司 2026 2 第一节 重要提示 公司董事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司负责人王洪潮、主管会计工作负责人唐坚萍及会计机构负责人（会计主管人员）唐坚萍保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。 本季度报告未经会计师事务所审计。 本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 事项 是或否 是否存在公司董事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 □是 √否 是否存在未出席董事会审议季度报告的董事 □是 √否 是否存在未按要求披露的事项 □是 √否 是否审计 □是 √否 是否被出具非标准审计意见 □是 √否 3 第二节 公司基本情况 一、 主要财务数据 单位：元 项目 报告期末 （2026年9月30日） 上年期末 （2025 年 12 月 31 日） 报告期末比上年期末增减比例% 资产总计 785,120,721.22 513,516,386.57 52.89% 归属于上市公司股东的净资产 696,750,530.39 403,548,895.58 72.66% 资产负债率%（母公司） 10.71% 18.21% - 资产负债率%（合并） 11.26% 21.41% - 项目 年初至报告期末（2026 年 1-9 月） 上年同期 （2025 年 1-9 月） 年初至报告期末比上年同期增减比例% 营业收入 228,133,485.56 220,501,977.20 3.46% 归属于上市公司股东的净利润 48,619,333.53 60,705,356.28 -19.91% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 47,984,158.08 59,097,426.94 -18.80% 经营活动产生的现金流量净额 8,913,656.48 21,862,655.44 -59.23% 基本每股收益（元/股） 1.05 1.55 -32.26% 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的净利润计算） 8.63% 17.26% - 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算） 8.52% 16.80% - 项目 本报告期 （2026 年 7-9 月） 上年同期 （2025 年 7-9 月） 本报告期比上年同期增减比例% 营业收入 70,588,279.90 73,508,918.72 -3.97% 归属于上市公司股东的净利润 15,939,915.79 20,398,181.34 -21.86% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 15,721,467.22 20,018,086.05 -21.46% 经营活动产生的现金流量净额 7,668,100.57 9,076,156.94 -15.51% 基本每股收益（元/股） 0.30 0.52 -42.31% 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的净利润计算） 2.44% 5.47% - 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算） 2.41% 5.37% - 财务数据重大变动原因： √适用 □不适用 4 单位：元 合并资产负债表项目 报告期末 （2026 年 9 月 30 日） 变动幅度 变动说明 货币资金 29,409,374.59 -41.00% 主要系上市募集资金到位后，公司统筹安排资金，在保障募投项目及日常经营资金需求的前提下，使用暂时闲置流动资金购买理财产品、对外投资及偿还借款所致。 交易性金融资产 212,177,633.28 100.00% 主要系公司为提高资金使用效率，利用暂时闲置流动资金购买银行理财产品，结合理财产品的合同条款及风险特征，将相关理财产品列报于交易性金融资产核算所致。 预付款项 1,424,609.60 51.24% 主要系公司本期推进产学研合作落地与数字化体系转型建设，根据合同约定，预付合作方技术开发经费、数字化平台建设及系统实施等相关费用，导致预付款项增加所致。 其他应收款 369,847.73 178.54% 主要系公司拓展市场，扩大业务规模，支付的客户投标保证金增加所致。 其他流动资产 2,230.84 -99.94% 主要系上年度预付的发行费用，在本期公司完成首次公开发行后，按照准则相关规定冲减资本公积，相应的预付账款结转减少所致。 其他非流动金融资产 10,000,000.00 100.00% 主要系基于公司战略规划，公司使用自有资金认购格灿光电 3.60%股权；公司持有该股权不构成控制、共同控制，亦无重大影响，根据金融工具准则，将该项权益投资分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益核算，列报于其他非流动金融资产所致。 在建工程 31,884,924.37 359.65% 主要系公司募投项目“年产 3 万套热流道生产线项目”本期建设持续投入，相关工程款投入持续增加所致。 使用权资产 44,076.18 -60.00% 主要系本期按照摊销年限计提使用权资产折旧，账面价值减少所致。 其他非流动资产 1,333,800.00 597.78% 主要系公司为满足生产经营需要，相应的预付设备采购款增加所致。 短期借款 0 -100.00% 主要系本期公司资金较为充裕，结5 合资金统筹安排，主动偿还银行借款，优化公司资本结构、降低利息支出所致。 应付票据 21,833,779.84 100.00% 主要系公司为提高资金使用效率，结合采购结算安排开立银行承兑汇票，优化付款周期，合理安排现金流所致。 应付账款 36,066,480.75 -33.03% 主要系公司本期支付供应商采购款项，应付原材料、设备采购货款减少所致。 预收款项 309,411.08 -75.00% 主要系上年末预收的租金，于本期按合同约定分期结转摊销，导致预收租金余额下降所致。 其他应付款 426,827.34 -56.52% 主要系上年末返利余额于本期与客户结算，应付返利余额相应下降所致。 一年内到期的非流动负债 0 -100.00% 主要系公司使用权资产对应的一年内到期租赁负债到期，按期支付租金所致。 递延收益 990,960.76 160.93% 主要系本期收到与资产相关的政府补助款项计入递延收益所致。 股本 52,320,000.00 33.33% 主要系本期公司完成首次公开发行，发行普通股 1,308 万股，股本相应增加所致。 资本公积 425,707,744.51 119.87% 主要系本期公司完成首次公开发行，募集资金扣除相关发行费用后形成资本溢价所致。 合并利润表项目 年初至报告期末 变动幅度 变动说明 管理费用 19,909,184.77 44.95% 主要系公司经营规模扩张，管理人员扩充带来职工薪酬增加，同时本期推进上市工作，上市相关活动费用有所增加所致。 研发费用 11,60