2026年三季度报告

公告编号：2026-062 1 泰德股份 证券代码 : 920378 青岛泰德轴承科技股份有限公司 2026 年第三季度报告 公告编号：2026-062 2 第一节 重要提示 公司董事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司负责人张春山、主管会计工作负责人古龙江及会计机构负责人（会计主管人员）古龙江保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。 本季度报告未经会计师事务所审计。 本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 事项 是或否 是否存在公司董事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 □是 √否 是否存在未出席董事会审议季度报告的董事 □是 √否 是否存在未按要求披露的事项 □是 √否 是否审计 □是 √否 是否被出具非标准审计意见 □是 √否 公告编号：2026-062 3 第二节 公司基本情况 一、 主要财务数据 单位：元 项目 报告期末 （2026年9月30日） 上年期末 （2025 年 12 月 31 日） 报告期末比上年期末增减比例% 资产总计 801,376,024.05 629,466,909.11 27.31% 归属于上市公司股东的净资产 398,276,685.18 397,772,632.37 0.13% 资产负债率%（母公司） 51.66% 40.46% - 资产负债率%（合并） 50.30% 36.81% - 项目 年初至报告期末（2026 年 1-9 月） 上年同期 （2025 年 1-9 月） 年初至报告期末比上年同期增减比例% 营业收入 291,926,490.41 285,636,079.91 2.20% 归属于上市公司股东的净利润 10,504,436.70 16,618,555.22 -36.79% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 7,840,034.53 14,646,718.78 -46.47% 经营活动产生的现金流量净额 -28,186,467.49 15,722,566.77 -279.27% 基本每股收益（元/股） 0.07 0.12 -41.67% 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的净利润计算） 2.64% 4.36% - 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算） 1.97% 3.84% - 项目 本报告期 （2026 年 7-9 月） 上年同期 （2025 年 7-9 月） 本报告期比上年同期增减比例% 营业收入 97,285,977.75 95,180,828.28 2.21% 归属于上市公司股东的净利润 2,215,269.00 5,115,888.31 -56.70% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 1,135,167.94 3,282,223.32 -65.41% 经营活动产生的现金流量净额 -20,371,205.58 8,507,516.40 -339.45% 基本每股收益（元/股） 0.01 0.04 -75.00% 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的净利润计算） 0.57% 1.35% - 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算） 0.29% 0.87% - 财务数据重大变动原因： √适用 □不适用 公告编号：2026-062 4 单位：元 合并资产负债表项目 报告期末 （2026 年 9 月 30 日） 变动幅度 变动说明 货币资金 108,912,945.85 187.57% 主要是本期银行借款增加、购买商品、接受劳务支付的现金增加以及偿还银行借款支付的现金减少共同影响所致。 应收票据 59,140,091.03 56.39% 主要原因是本期销售收入增长收到的票据增加所致。 应收款项融资 15,985,189.84 -40.20% 主要原因是本期收到信用级别较高的银行承兑汇票减少所致。 预付款项 21,725,898.59 1,120.84% 主要原因是本期预付材料款增加所致。 其他流动资产 1,291,864.96 235.95% 主要原因为预缴增值税增加所致。 在建工程 0.00 -100.00% 主要原因为本期在建工程已完工转入固定资产所致。 长期待摊费用 7,098,467.20 96.72% 主要原因为厂房装修费增加所致。 其他非流动资产 41,455,638.90 105.57% 主要原因为本期预付设备款增加所致。 短期借款 149,967,477.77 334.43% 主要原因为本期因生产经营需要增加银行贷款所致。 合同负债 167,609.18 -37.88% 主要原因为本期预收货款减少所致。 应付职工薪酬 5,797,359.12 -59.82% 主要原因为本期支付上年度奖金所致。 应交税费 1,530,167.78 -61.48% 主要原因为本期应交增值税减少所致。 一年内到期的非流动负债 9,304,807.41 -61.24% 主要原因为一年内到期的长期借款减少所致。 其他流动负债 40,866,257.69 117.78% 主要原因为本期未终止确认的已背书未到期票据增加所致。 长期借款 94,612,643.75 288.90% 主要原因为本期为满足生产经营需要增加银行贷款所致。 长期应付款 0.00 -100.00% 主要原因为本期融资租赁设备款减少所致。 公告编号：2026-062 5 合并利润表项目 年初至报告期末 变动幅度 变动说明 销售费用 9,465,845.61 41.51% 主要是本期因积极拓展国外市场，业务招待费、佣金、差旅费等增加共同影响所致。 财务费用 3,966,691.07 127.13% 主要是本期因经营发展需要，银行借款增加，利息支出增加所致。 信用减值损失（损失以“-”号填列） 1,104,261.44 -735.00% 主要是本期货款回收较好，根据应收账款、其他应收款余额及预期信用损失重新计提坏账所致。 资产处置收益（损失以“-”号填列） -1,172.57 -95.77% 主要是本期处置固定资产损失减少所致。 营业外收入 18,400.56 3,066,660.00% 主要是本期合同违约赔款增加所致。 营业外支出 260,010.12 538,892.79% 主要是本期社保及税款滞纳金增加所致。 合并现金流量表项目 年初至报告期末 变动幅度 变动说明 收到的税费返还 2,043,754.92 100.75% 主要是本期收到的出口退税款增加所致。 收到其他与经营活动有关的现金 3,897,802.56 -48.95% 主要是本期以净额法确 认收入代收的货款减少 所致。 购买商品、接受劳务支付的现金 85,426,504.77 73.03% 主要是本期购买材料款增加所致。 处置固定