2026年三季度报告

1 利尔达 证券代码 : 920249 利尔达科技集团股份有限公司 2026 年第三季度报告 2 第一节 重要提示 公司董事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司负责人叶文光、主管会计工作负责人鞠磊及会计机构负责人（会计主管人员）沈旦旋保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。 本季度报告未经会计师事务所审计。 本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 事项 是或否 是否存在公司董事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 □是 √否 是否存在未出席董事会审议季度报告的董事 □是 √否 是否存在未按要求披露的事项 □是 √否 是否审计 □是 √否 是否被出具非标准审计意见 □是 √否 3 第二节 公司基本情况 一、 主要财务数据 单位：元 项目 报告期末 （2026年9月30日） 上年期末 （2025 年 12 月 31 日） 报告期末比上年期末增减比例% 资产总计 2,559,635,518.38 2,002,661,777.81 27.81% 归属于上市公司股东的净资产 857,342,071.70 762,368,573.92 12.46% 资产负债率%（母公司） 40.85% 34.50% - 资产负债率%（合并） 66.36% 61.71% - 项目 年初至报告期末（2026 年 1-9 月） 上年同期 （2025 年 1-9 月） 年初至报告期末比上年同期增减比例% 营业收入 2,547,203,445.12 1,795,935,773.85 41.83% 归属于上市公司股东的净利润 86,781,156.92 17,407,123.67 398.54% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 91,998,539.92 13,294,818.16 591.99% 经营活动产生的现金流量净额 -141,109,755.79 108,747,746.91 -229.76% 基本每股收益（元/股） 0.21 0.04 398.54% 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的净利润计算） 10.73% 2.46% - 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算） 11.37% 1.88% - 项目 本报告期 （2026 年 7-9 月） 上年同期 （2025 年 7-9 月） 本报告期比上年同期增减比例% 营业收入 965,402,900.67 624,324,897.74 54.63% 归属于上市公司股东的净利润 39,313,645.46 6,755,699.42 481.93% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 41,591,356.53 6,847,664.89 507.38% 经营活动产生的现金流量净额 -48,647,967.56 25,920,592.12 -287.68% 基本每股收益（元/股） 0.093 0.016 481.93% 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的净利润计算） 4.71% 0.95% - 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算） 4.98% 0.96% - 财务数据重大变动原因： √适用 □不适用 4 单位：元 合并资产负债表项目 报告期末 （2026 年 9 月 30 日） 变动幅度 变动说明 货币资金 118,518,593.25 -43.28% 期末余额较期初减少主要系本期应对芯片市场缺货风险，进行部分战略性备货，支付供应商款项增加所致。 应收票据 6,725,599.25 -74.38% 期末余额较期初减少主要系公司收紧商业承兑汇票收取政策，商业承兑汇票接受额大幅下降所致。 应收账款 1,031,640,499.14 38.17% 期末余额较期初增加主要系销售规模上升带动应收账款同比例上升所致。 应收款项融资 88,299,392.05 -51.46% 期末余额较期初减少主要系本期票据贴现增加所致。 预付款项 11,887,456.76 54.47% 期末余额较期初增加主要系本期应对芯片市场缺货风险，进行部分战略性备货，预付供应商货款增加所致。 其他应收款 38,427,091.50 121.09% 期末余额较期初增加主要系本期支付货款保证金增加所致。 存货 947,730,714.10 75.49% 期末余额较期初增加主要系本期应对芯片市场缺货风险，进行部分战略性备货所致。 其他流动资产 17,003,198.50 59.40% 期末余额较期初增加主要系本期战略性备货，导致未抵扣的采购进项税增加所致。 在建工程 122,920.23 不适用 期末余额较期初增加主要系本期新增厂房装修工程。 使用权资产 24,290,153.01 392.05% 期末余额较期初增加主要系本期公司办公经营场所到期续租所致。 其他非流动资产 11,897,096.19 158.79% 期末余额较期初增加主要系新增预付股权投资款所致。 应付票据 117,263,090.67 41.98% 期末余额较期初增加主要系本期采购规模上升同时加大信用证支付金额所致。 应付账款 875,932,132.98 50.71% 期末余额较期初增加主要系本期销售规模上升叠加公司战略性备货金额增加，对应采购规模增加所致。 合同负债 36,805,061.56 100.09% 期末余额较期初增加主要系本期市场回暖、公司销售规模上升，部分客户预收货款金额增加所致。 其他流动负债 3,465,990.37 187.98% 期末余额较期初增加主要系预收货款增加，待转销项税增加所致。 租赁负债 13,811,991.79 428.53% 期末余额较期初增加主要系本期公司办公经营场所到期续租所致。 5 其他综合收益 -716,833.62 -104.73% 期末余额较期初减少主要系报告期内外币报表汇率折算差所致。 未分配利润 162,232,853.79 115.02% 期末余额较期初增加主要系本年盈利增加所致。 合并利润表项目 年初至报告期末 变动幅度 变动说明 营业收入 2,547,203,445.12 41.83% 本期较上年同期增加主要系行业市场持续复苏，本期销售规模同比增长所致。 营业成本 2,156,411,615.21 40.84% 本期较上年同期增加主要系收入规模增长所致。 财务费用 2,442,182.48 -76.66% 本期较上年同期减少主要系报告期内汇率波动导致汇兑收益增加所致。 其他收益 7,604,076.66 -52.38% 本期较上年同期减少主要系本期收到税收返还和政府补助减少所致。 投资收益 -4,937,848