2026年三季度报告

安徽省建筑设计研究总院股份有限公司 2026 年第三季度报告 1 证券代码：301167 证券简称：建研设计 公告编号：2026-064 安徽省建筑设计研究总院股份有限公司 2026 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度财务会计报告是否经过审计 □是 否 安徽省建筑设计研究总院股份有限公司 2026 年第三季度报告 2 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 56,199,534.95 -25.69% 206,250,263.82 -12.05% 归属于上市公司股东的净利润（元） -2,582,463.09 -159.57% -7,658,717.61 -153.11% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） -5,576,065.67 -1,117.00% -14,837,301.16 -373.45% 经营活动产生的现金流量净额（元） -- -- -31,969,421.88 -192.17% 基本每股收益（元/股） -0.0231 -159.57% -0.0684 -153.11% 稀释每股收益（元/股） -0.0231 -159.57% -0.0684 -153.11% 加权平均净资产收益率 -0.28% -0.74% -0.81% -2.35% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 1,362,023,519.94 1,454,413,135.31 -6.35% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 932,403,455.00 950,142,172.61 -1.87% （二） 非经常性损益项目和金额 适用 □不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 426,108.44 426,108.44 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外） 150,900.00 340,900.00 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益 3,101,754.19 7,936,066.03 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 47,908.00 47,908.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -46,580.76 其他符合非经常性损益定义的损益项目 1,500.00 减：所得税影响额 487,015.68 1,281,265.79 少数股东权益影响额（税后） 246,052.37 246,052.37 合计 2,993,602.58 7,178,583.55 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： 适用 □不适用 报告期内，公司享受退役军人增值税减免政策，减免增值税 1,500.00 元。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用 不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 安徽省建筑设计研究总院股份有限公司 2026 年第三季度报告 3 （三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 适用 □不适用 1、资产负债表项目 项目 2026 年 9 月 30 日 2025 年 12 月 31 日 增减变动幅度 增减超 30%变动说明 货币资金 79,835,159.28 162,374,756.22 -50.83% 报告期内，经营活动现金流入低于流出，且购置现金管理产品增加，导致货币资金余额减少 应收票据 288,915.25 1,750,823.81 -83.50% 报告期内，汇票到期兑付、票据背书转让用于采购付款，导致期末应收票据余额下降 应收款项融资 1,424,274.92 354,337.30 301.95% 报告期内，公司持有的信用等级较高的银行承兑汇票增加 预付款项 507,890.95 176,079.09 188.44% 报告期内，房租预付款、加油卡及 ETC 充值等预付性质款项增加 其他应收款 10,508,265.47 7,314,453.07 43.66% 报告期内，联合体项目代收代付款项增加，导致其他应收款增加 合同资产 9,592,587.04 22,802,188.82 -57.93% 报告期内，部分合同资产达到收款条件转至应收账款和部分项目完工结算，导致合同资产余额降低 使用权资产 5,295,993.60 3,460,461.25 53.04% 报告期末，公司租赁的房产增加，导致使用权资产增加 长期待摊费用 125,763.59 377,275.18 -66.67% 报告期内，主要为长期待摊费用按期摊销，导致余额减少 其他非流动资产 0.00 207,079.65 -100.00% 报告期内，前期投入计入长期资产，本期达到可使用状态转入无形资产 短期借款 11,253,080.30 21,114,002.78 -46.70% 报告期内，银行借款到期偿还，导致短期借款余额减少 应付账款 67,261,979.00 96,247,252.08 -30.12% 报告期内向供应商支付采购款项，导致期末应付采购款余额有所减少 合同负债 8,445,639.43 3,849,670.90 119.39% 报告期内，预收客户款项增加 应交税费 6,386,781.28 17,706,698.57 -63.93% 报告期末，应交增值税和应交企业所得税余额较期初减少 其他流动负债 1,248,670.31 942,773.30 32.45% 报告期内，待转销项税额增加 租赁负债 4,084,094.81 2,537,727.69 60.94% 报告期末，公司租赁的房产增加，导致租赁负债增加 预计负债 0.00 256,628.00 -100.00% 报告期内，前期计提的预计负债于本期实际结算，相应冲减预计负债，期末余额为零 2、利润表项目 项目 2026 年 1-9 月 2025 年 1-9 月 增减变动幅度 增减超 30%变动说明 财务费用 1,197,620.55 343,484.88 248.67% 报告期内，活期存款利息收入减少，同时支付的银