2026年三季度报告

十堰市泰祥实业股份有限公司 2026 年第三季度报告 1 证券代码：301192 证券简称：泰祥股份 公告编号：2026-056 十堰市泰祥实业股份有限公司 2026 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度财务会计报告是否经过审计 □是 否 十堰市泰祥实业股份有限公司 2026 年第三季度报告 2 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 109,150,047.41 -11.49% 328,173,033.84 -4.15% 归属于上市公司股东的净利润（元） 8,700,899.81 -48.43% 21,965,743.89 -47.92% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 9,017,071.39 -41.74% 18,981,363.69 -49.47% 经营活动产生的现金流量净额（元） -- -- 85,753,717.77 171.98% 基本每股收益（元/股） 0.0859 -49.12% 0.2170 -48.60% 稀释每股收益（元/股） 0.0859 -49.12% 0.2170 -48.60% 加权平均净资产收益率 1.29% -1.52% 3.33% -3.66% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 870,748,451.17 889,585,525.03 -2.12% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 671,022,129.85 638,496,596.42 5.09% 公司报告期末至季度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益金额 是 □否 本报告期 年初至报告期末 支付的优先股股利（元） 0.00 0.00 支付的永续债利息 （元） 0.00 0.00 用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股） 0.0859 0.2170 （二） 非经常性损益项目和金额 适用 □不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 160,703.15 388,523.30 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外） -24,202.94 127,300.00 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金-111,831.44 1,281,833.51 十堰市泰祥实业股份有限公司 2026 年第三季度报告 3 融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -401,876.41 1,423,747.49 减：所得税影响额 -61,036.06 237,024.10 合计 -316,171.58 2,984,380.20 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用 不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用 不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 适用 □不适用 1、资产负债表项目重大变动情况 单位：元 资产负债表项目 2026 年 9 月 30日 2025 年 12 月 31日 变动比例 变动原因 货币资金 105,324,733.89 205,041,795.95 -48.63% 主要系本期购买理财产品所致 交易性金融资产 124,420,877.44 46,345,263.86 168.47% 主要系本期购买理财产品所致 应收票据 7,180,025.75 2,131,323.00 236.88% 主要系本期收到银行承兑汇票所致 应收款项融资 18,174,944.03 27,527,655.42 -33.98% 主要系本期票据背书转让及存量票据到期托收所致 预付款项 1,347,260.41 2,083,846.22 -35.35% 主要系本期预付供应商款项减少所致 其他应收款 2,810,753.50 1,176,226.13 138.96% 主要系本期支付的押金及保证金增加所致 在建工程 47,956,161.90 31,369,498.21 52.88% 主要系本期在建厂房及设备投入增加所致 预收款项 86,253.96 63,809.52 35.17% 主要系本期预收房屋租金所致 应交税费 3,178,880.38 5,175,602.35 -38.58% 主要系本期应交增值税及所得税减少所致 一年内到期的非流动负债 20,000,000.00 15,012,708.33 33.22% 主要系本期末一年内到期的长期借款增加所致 其他流动负债 3,396,032.18 1,221,917.90 177.93% 主要系本期末已背书尚未到期的应收票据增加所致 长期借款 10,000,000.00 70,059,305.56 -85.73% 主要系本期归还长期借款所致 递延收益 11,470,738.75 8,051,432.43 42.47% 主要系本期收到固定资产相关的政府补助所致 递延所得税负债 5,064,488.16 7,367,574.02 -31.26% 主要系本期子公司长期股权投资评估增值摊销转回所致 少数股东权益 21,529.69 1,826,889.73 -98.82% 主要系子公司瑞仓亏损所致 十堰市泰祥实业股份有限公司 2026 年第三季度报告 4 2、利润表项目重大变动情况 单位：元 利润表项目 2026 年 1-9 月 2025 年 1-9 月 变动比例 变动原因 销售费用 3,543,840.12 2,191,324.30 61.72% 主要系本期股份支付费用新增及市场开发费增加所致 财务费用