2026年三季度报告

江苏泰慕士针纺科技股份有限公司 2026 年第三季度报告 1 证券代码：001234 证券简称：泰慕士 公告编号：2026-039 江苏泰慕士针纺科技股份有限公司 2026 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度财务会计报告是否经过审计 □是 否 江苏泰慕士针纺科技股份有限公司 2026 年第三季度报告 2 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 245,990,455.85 1.04% 662,411,083.56 6.19% 归属于上市公司股东的净利润（元） 12,951,920.24 168.18% 36,235,905.02 4.90% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 11,787,287.94 239.87% 32,539,206.43 17.13% 经营活动产生的现金流量净额（元） — — 45,732,905.78 81.48% 基本每股收益（元/股） 0.1202 171.95% 0.3363 6.53% 稀释每股收益（元/股） 0.1202 171.95% 0.3363 6.53% 加权平均净资产收益率 1.39% 113.85% 3.89% 0.00% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 1,183,692,744.58 1,222,016,749.26 -3.14% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 936,716,058.90 929,871,518.77 0.74% （二） 非经常性损益项目和金额 适用 □不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 0.00 17,474.14 主要系设备处置收益 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外） 84,406.64 383,951.87 主要系政府补助 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益 1,400,759.16 4,108,427.68 主要系银行理财收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -104,182.21 -157,488.22 捐赠、基金会支出 其他符合非经常性损益定义的损益项目 0.00 0.00 江苏泰慕士针纺科技股份有限公司 2026 年第三季度报告 3 减：所得税影响额 216,351.29 655,666.88 合计 1,164,632.30 3,696,698.59 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用 不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用 不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 适用 □不适用 （1）资产负债表项目变动的原因说明： 资产 期末数 年初数 变动比例 变动原因 货币资金 71,778,987.01 163,617,953.09 -56.13% 主要是募投项目及日常运营持续投入，同时减少银行借款，导致资金减少。 交易性金融资产净值 270,989,508.82 221,405,941.37 22.39% 应收款项融资 1,362,362.18 17,851,426.01 -92.37% 主要是应收票据减少所致。 预付款项 8,277,612.18 2,981,197.92 177.66% 主要是预付原材料、面料款增加所致。 其他流动资产 372,088.00 3,491,132.51 -89.34% 主要是预缴所得税金额减少所致。 使用权资产净值 213,575.42 705,728.27 -69.74% 主要是使用权资产计提折旧所致。 其他非流动资产 1,238,906.64 914,646.02 35.45% 主要是期末预付长期资产款项增加所致。 应付账款 89,107,187.48 106,605,241.26 -16.41% 主要是采购支付金额多于采购金额所致。 合同负债 1,206,001.68 802,403.08 50.30% 主要是预收账款增加所致。 应付职工薪酬 34,761,996.60 45,728,574.00 -23.98% 主要是本期发放上年度奖金所致。 应交税费 5,739,813.68 2,155,826.61 166.25% 主要是未交增值税增加所致。 其他应付款 10437942.30 18196778.94 -42.64% 主要是根据股权激励方案回购股票导致减少。 其他流动负债 156,780.22 101,538.17 54.41% 主要是与预收账款对应的增值税额增加。 （2）利润表项目变动的原因说明： 项目 本期金额 上期金额 变动比例 变动原因 其他业务成本 779,438.50 385,096.90 102.40% 本期其他业务收入中材料收入增加，对应材料成本同步增加。 财务费用 3,764,944.22 -3,666,631.44 202.68% 主要是汇兑损失增加所致。 江苏泰慕士针纺科技股份有限公司 2026 年第三季度报告 4 其他收益 2,003,784.32 3,712,097.10 -46.02% 主要是政府奖励减少所致。 投资收益（损失以“-”号填列） 1,117,981.48 3,566,288.52 -68.65% 本期理财产品结构变化，同时收益率同比下降导致理财收益减少所致。 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） 2,990,446.20 1,037,989.32 188.10% 信用减值损失（损失以“-”号填列） -735,757.69 -1,128,945.67 34.83% 本期收入及交付周期影响，导致应收账款增加额比去年同期减少，对应计提减值损失减少。 资产处置收益（损失以“-”号填列） 31,839.82 -2,700.00 1279.25% 本期资产处置收益同比增加。 营业外收入 203.05 6,896.27 -97.06% 主要是设备报废收益减少所致。 营业外支出 1