2026年三季度报告

金三江（肇庆）硅材料股份有限公司 2026 年第三季度报告 1 证券代码：301059 证券简称：金三江 公告编号：2026-070 债券代码：123273 债券简称：三江转债 金三江（肇庆）硅材料股份有限公司 2026 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度财务会计报告是否经过审计 □是 否 金三江（肇庆）硅材料股份有限公司 2026 年第三季度报告 2 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 151,708,080.83 23.99% 427,463,507.92 32.57% 归属于上市公司股东的净利润（元） 17,361,282.61 -22.56% 61,788,406.35 16.03% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 17,115,394.94 -22.42% 60,716,520.04 15.94% 经营活动产生的现金流量净额（元） -- -- 112,327,250.40 51.49% 基本每股收益（元/股） 0.08 -20.00% 0.27 17.39% 稀释每股收益（元/股） 0.08 -20.00% 0.27 17.39% 加权平均净资产收益率 2.64% -1.09% 9.55% 0.63% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 1,123,513,426.75 782,065,853.49 43.66% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 672,278,213.11 631,653,104.13 6.43% （二） 非经常性损益项目和金额 适用 □不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -87,149.34 -87,149.34 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切361,027.36 1,174,231.32 金三江（肇庆）硅材料股份有限公司 2026 年第三季度报告 3 相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外） 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益 68,854.85 248,063.86 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -55,372.15 -160,796.62 其他符合非经常性损益定义的损益项目 0.00 83,010.62 减：所得税影响额 41,473.05 185,473.53 合计 245,887.67 1,071,886.31 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用 不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用 不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 适用 □不适用 资产负债表项目 单位：人民币、元 项目 2026 年 9 月 30 日 2025 年 12 月 31 日 变动比例 备注 货币资金 373,401,532.66 90,826,823.19 311.11% 主要系发行可转债及经营回款增加所致。 交易性金融资产 11,542,715.63 33,948,374.33 -66.00% 主要系理财产品赎回所致。 金三江（肇庆）硅材料股份有限公司 2026 年第三季度报告 4 应收款项融资 980,939.13 16,685,911.73 -94.12% 主要系收到的承兑汇票支付货款所致。 预付款项 4,345,669.59 1,584,145.47 174.32% 主要系预付采购款、日常经营款增加所致。 其他应收款 12,746,408.95 5,848,573.03 117.94% 主要系支付保证金、押金款所致。 其他流动资产 4,018,227.68 6,912,176.90 -41.87% 主要系待抵扣进项税减少所致。 使用权资产 26,390,795.46 13,527,958.63 95.08% 主要系墨西哥子公司增加仓库租赁所致。 其他非流动资产 66,211,858.84 8,622,558.12 667.89% 主要系支付公司境外项目资产款项所致。 应付票据 49,743,882.46 5,669,320.00 777.42% 主要系应付原料采购款增加所致。 应交税费 11,692,156.33 6,551,763.77 78.46% 主要系应交增值税、所得税增加所致。 其他应付款 1,239,752.73 1,840,164.69 -32.63% 主要系退还押金保证金所致。 一年内到期的非流动负债 8,503,199.23 5,442,574.09 56.23% 主要系一年内到期租赁负债增加所致。 其他流动负债 842,533.13 41,146,260.15 -97.95% 主要系偿还融资租赁贷款所致。 长期借款 48,199,861.90 25,185,961.90 91.38% 主要系银行贷款增加所致。 租赁负债 23,624,421.29 12,520,209.98 88.69% 主要系仓库及办公室租赁增加所致。 递延收益 9,762,387.09 5,947,998.41 64.13% 主要系收到政府补助增加所致。 库存股 20,985,503.00 11,308,122.58 85.58% 主要系公司回购股份所致。 其他综合收益 -5,805,341.56 1,762,628.32 -429.36% 主要系汇率波动所致。 利润表项目 单位：人民币、元 项目 2026 年 1-9 月 2025 年度 1-9 月 变动比例