2026年三季度报告

1 国源科技 证券代码 : 920184 北京世纪国源科技股份有限公司 2026 年第三季度报告 2 第一节 重要提示 公司董事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司负责人董利成、主管会计工作负责人唐巍及会计机构负责人（会计主管人员）唐巍保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。 本季度报告未经会计师事务所审计。 本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 事项 是或否 是否存在公司董事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 □是 √否 是否存在未出席董事会审议季度报告的董事 □是 √否 是否存在未按要求披露的事项 □是 √否 是否审计 □是 √否 是否被出具非标准审计意见 □是 √否 3 第二节 公司基本情况 一、主要财务数据 单位：元 项目 报告期末 （2026 年 9 月 30 日） 上年期末 （2025 年 12 月 31 日） 报告期末比上年期末增减比例% 资产总计 657,624,407.66 666,511,803.69 -1.33% 归属于上市公司股东的净资产 631,432,104.27 628,774,846.84 0.42% 资产负债率%（母公司） 7.42% 7.94% - 资产负债率%（合并） 3.75% 5.52% - 项目 年初至报告期末（2026 年 1-9 月） 上年同期 （2025 年 1-9 月） 年初至报告期末比上年同期增减比例% 营业收入 168,380,083.90 168,317,581.08 0.04% 归属于上市公司股东的净利润 14,797,509.72 13,681,841.16 8.15% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 7,697,472.92 7,503,919.89 2.58% 经营活动产生的现金流量净额 -12,632,313.81 -8,627,029.41 -46.43% 基本每股收益（元/股） 0.11 0.10 10.00% 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的净利润计算） 2.34% 2.23% - 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算） 1.22% 1.22% - 项目 本报告期 （2026 年 7-9 月） 上年同期 （2025 年 7-9 月） 本报告期比上年同期增减比例% 营业收入 52,476,725.74 56,896,465.70 -7.77% 归属于上市公司股东的净利润 7,191,786.02 6,468,746.44 11.18% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 4,264,168.58 1,073,301.38 297.29% 经营活动产生的现金流量净额 2,286,062.06 14,204,916.83 -83.91% 基本每股收益（元/股） 0.06 0.05 20.00% 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的净利润计算） 1.16% 1.06% - 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算） 0.69% 0.18% - 4 财务数据重大变动原因： √适用 □不适用 单位：元 合并资产负债表项目 报告期末 （2026 年 9 月 30 日） 变动幅度 变动说明 交易性金融资产 7,024,157.78 - 主要系报告期内新增购买银行结构性存款，截至报告期末尚未到期所致 应收账款 163,545,918.80 30.30% 主要系报告期内依据会计准则相关规定，将满足无条件收款权确认条件的合同资产重分类至应收账款所致 应收票据、应收款项融资 0 - 主要系上年期末持有的银行承兑汇票于报告期内全部到期并完成兑付所致 一年内到期的非流动资产 923,190.18 - 主要系报告期内发生债务重组，相关款项采用分期收款方式，公司按照会计准则规定，将未来应收款项折算为现值列报，并将其中一年内到期部分重分类至“一年内到期的非流动资产”列报所致 长期应收款 2,760,970.39 - 在建工程 1,510,768.15 166.62% 主要系公司采购的无人机设备尚未完成安装调试，未达到预定可使用状态，相关支出计入在建工程科目核算所致 开发支出 4,418,162.22 - 主要系县域数字空间运营服务中心建设项目的数据资源研发成果尚未达到预定可使用状态所致 长期待摊费用 950,425.39 - 主要系报告期内完成办公场所装修改造，相关支出转入长期待摊费用科目核算所致 其他非流动资产 686,946.09 504.25% 主要系报告期内预付相关费用，该支出因受益期超过一年按规定列报于本科目所致 合同负债 1,301,144.26 -55.06% 主要系项目预收款项减少，以及部分项目于报告期内达到收入确认条件，相关合同负债结转至营业收入所致 应付职工薪酬 4,704,845.23 -44.10% 主要系报告期内发放上年度计提的年终奖金所致 应交税费 1,398,238.11 -68.33% 主要系报告期内项目回款情况改善且叠加国家相关政策影响，坏账损失计提较上年同期有所减少，纳税调增项目相应减少 其他应付款 5,216,558.04 -46.11% 主要系报告期内退回激励对象相应的限制性股票认购款所致 合并利润表项目 年初至报告期末 变动幅度 变动说明 财务费用 178,732.73 3,267.84% 主要系：①市场利率下行，报告期内货币资金余额较期初下降、日均存款规模较上年同期减少，存款利息收入较上年同期减少；②报告期内支付股权激励认购款相关回购利息费用增加 其他收益 110,942.11 -80.64% 主要系根据课题项目进展本期递延收益结转计入其他收益的金额减少所致 信用减值损失、资产减值损失 -8,899,784.29 -53.17% 主要系国家政策支持及公司加强回款管理，部分长账龄应收款项收回，相应转回已计提的坏账准备所致 5 资产处置收益 21,303.71 129.21% 主要系上年同期处置车辆产生资产处置损失，而报告期内同类事项未发生损失所致 营业外支出 11,687.41 -95.79% 主要系上年同期存在偶发性营业外支出，本报告期内无相关事项所致 合并现金流量表项目 年初至报告期末 变动幅度 变动说明 经营活动产生的现金流量净额 -12,632,313.81 -46.43% 主要系报告期内项目履约付现成本增加所致 投资活动产生的现金流量净额 -17,681,196.72 74.79% 主要系报告期内公司购买理财产品支付的现金较上年同期减少，投资活动现金流出规模下降所致 筹资活动产生的现金流量净额 -19,705,869.52 -503.57% 主要系报告期内实施 2025 年度利润分配所致 年初至报告期末（1-9 月）非经常性损益项目和金额： √适