2026年三季度报告

1 铁大科技 证券代码 : 920541 上海铁大电信科技股份有限公司 2026 年第三季度报告 2 第一节 重要提示 公司董事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司负责人成远、主管会计工作负责人丁洁波及会计机构负责人（会计主管人员）潘敏保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。 本季度报告未经会计师事务所审计。 本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 事项 是或否 是否存在公司董事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 □是 √否 是否存在未出席董事会审议季度报告的董事 □是 √否 是否存在未按要求披露的事项 □是 √否 是否审计 □是 √否 是否被出具非标准审计意见 □是 √否 3 第二节 公司基本情况 一、 主要财务数据 单位：元 项目 报告期末 （2026年9月30日） 上年期末 （2025 年 12 月 31 日） 报告期末比上年期末增减比例% 资产总计 720,604,542.13 719,930,183.53 0.09% 归属于上市公司股东的净资产 479,918,863.85 467,536,552.78 2.65% 资产负债率%（母公司） 32.77% 34.74% - 资产负债率%（合并） 33.40% 35.06% - 项目 年初至报告期末（2026 年 1-9 月） 上年同期 （2025 年 1-9 月） 年初至报告期末比上年同期增减比例% 营业收入 195,863,861.23 189,877,209.97 3.15% 归属于上市公司股东的净利润 39,717,810.15 33,498,300.07 18.57% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 37,177,306.60 33,133,188.18 12.21% 经营活动产生的现金流量净额 -18,169,366.96 23,789,057.59 -176.38% 基本每股收益（元/股） 0.29 0.25 16.00% 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的净利润计算） 8.36% 7.88% - 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算） 7.82% 7.79% - 项目 本报告期 （2026 年 7-9 月） 上年同期 （2025 年 7-9 月） 本报告期比上年同期增减比例% 营业收入 54,205,527.64 69,137,977.64 -21.60% 归属于上市公司股东的净利润 7,573,218.24 9,711,968.48 -22.02% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 7,404,943.10 8,744,078.67 -15.31% 经营活动产生的现金流量净额 -5,331,124.52 7,285,158.30 -173.18% 基本每股收益（元/股） 0.06 0.07 -14.29% 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的净利润计算） 1.59% 2.28% - 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算） 1.56% 2.05% - 财务数据重大变动原因： √适用 □不适用 4 单位：元 合并资产负债表项目 报告期末 （2026 年 9 月 30 日） 变动幅度 变动说明 货币资金 31,585,333.42 -60.91% 本期收到票据类货款较多，同时支付购车款、模具费、服务器、分红等 应收票据 23,967,748.49 -32.56% 本期票据背书支付货款增加 应收款项融资 19,805,192.36 -31.98% 本期票据背书支付货款增加 预付款项 4,185,516.41 221.53% 本期材料、设备的采购预付款增加 其他应收款 2,847,815.05 101.82% 本期支付投标保证金较多 存货 231,888,752.84 34.13% 本期在执行中的合同项目增加 应交税费 2,347,057.19 -86.75% 由于行业特性，年末应交税费较多，期末应交税费较少 预计负债 3,789,786.27 -38.35% 本期发生售后维修费用 合并利润表项目 年初至报告期末 变动幅度 变动说明 财务费用 116,001.93 -162.61% 本期利息减少、保函手续费增加 投资收益 -4,449,391.76 -534.88% 本期确认狗熊机器人投资亏损增加 信用减值损失 -2,332,479.48 -37.46% 本期票据背书转让增加，坏账计提减少 资产减值损失 -3,849,226.16 84.96% 本期存货跌价准备增加 资产处置收益 -18,059.72 -79.92% 本期固定资产处置收入增加，较上期处置亏损减少 营业外收入 1,215,117.88 1,544.89% 本期收到财政扶持增加 营业外支出 28,045.00 -95.59% 本期没有发生滞纳金 合并现金流量表项目 年初至报告期末 变动幅度 变动说明 经营活动产生的现金流量净额 -18,169,366.96 -176.38% 本期收到网银货款减少，票据货款增加 收回投资收到的现金 0.00 -100.00% 本期没有发生 取得投资收益收到的现金 0.00 -100.00% 本期没有发生 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 3,230.00 93.41% 本期收到的固定资产处置现金净额增加 5 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 3,351,892.52 -75.99% 上期有支付购房款，本期没有 投资支付的现金 0.00 -100.00% 本期没有发生 支付其他与投资活动有关的现金 0.00 -100.00% 本期没有发生 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 27,335,499.08 33.31% 本期分红较上期增多 年初至报告期末（1-9 月）非经常性损益项目和金额： √适用 □不适用 单位：元 项目 金额 说明 非流动性资产处置损益 -18,059.72 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 2,962,305.97 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 45,766.91 非经常性损益合计 2,990,013.16 所得税影响数 449,509.61 少数股东权益影响额（税后） 0.00 非经常性损益净额 2,540,503.55 补充财务指标： □适用 √不适用 会计数据追溯调整或重述情况 □会计政策变更 □会计差错更正 □其他原因 √不适用 二、 报告期期末的普通股股本结构、持股 5%以上的股东或前十名股东情况 单位：股 普通股股本结构 股份性质 期初 本期变动 期末 数量 比例% 数量 比例% 无限售条件股份 无限售股份总数 90,05