2026年三季度报告

杭州天地数码科技股份有限公司 2026 年第三季度报告 1 证券代码：300743 证券简称：天地数码 公告编号：2026-069 杭州天地数码科技股份有限公司 2026 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度财务会计报告是否经过审计 □是 否 杭州天地数码科技股份有限公司 2026 年第三季度报告 2 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 243,035,435.26 5.13% 721,250,160.67 8.93% 归属于上市公司股东的净利润（元） 14,080,683.07 -50.56% 81,394,023.28 -10.64% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 14,188,344.48 -45.03% 58,420,296.70 -31.00% 经营活动产生的现金流量净额（元） -- -- 54,063,735.68 -27.03% 基本每股收益（元/股） 0.09 -50.00% 0.54 -8.47% 稀释每股收益（元/股） 0.09 -50.00% 0.53 -10.17% 加权平均净资产收益率 1.98% -2.37% 12.00% -2.33% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 1,023,248,310.78 1,088,732,108.08 -6.01% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 620,743,812.52 640,137,377.09 -3.03% （二） 非经常性损益项目和金额 适用 □不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -37,551.87 20,344,112.00 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外） 83,936.89 781,963.59 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益 -3,016,092.13 1,881,553.33 其 他 权 益 工具 公 允 价 值变动 委托他人投资或管理资产的损益 2,843,417.82 2,899,011.05 其 他 权 益 工具分红 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 36,055.91 132,204.99 减：所得税影响额 17,428.03 3,065,118.38 合计 -107,661.41 22,973,726.58 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用 不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用 不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 杭州天地数码科技股份有限公司 2026 年第三季度报告 3 （三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 适用 □不适用 项目 2026 年 9 月 30 日（元） 2025 年 12 月 31 日（元） 变动比例 变动原因 货币资金 125,621,737.21 201,446,721.44 -37.64% 主要系支付股份分红，归还银行借款及增加原材料备货所致 应收款项融资 6,198,412.85 9,511,829.10 -34.83% 主要系报告期应收票据减少所致 其他应收款 8,472,912.36 5,799,386.58 46.10% 主要系本期增加厂房押金保证金 持有待售资产 0.00 30,977,212.20 -100.00% 主要系本期出售子公司浙江天浩全部股权 其他流动资产 6,345,194.79 10,178,165.78 -37.66% 主要系本期留抵及预缴税额减少 在建工程 2,500,444.99 51,347,062.90 -95.13% 主要系本期在建工程转固定资产 其他非流动资产 3,032,539.81 1,276,814.97 137.51% 主要系报告期内预付设备款增加 持有待售负债 0.00 581,024.35 -100.00% 主要系本期出售子公司浙江天浩全部股权 租赁负债 4,187,711.77 7,153,190.05 -41.46% 主要系本期按期支付租金 一年内到期的非流动负债 10,096,724.10 45,400,109.27 -77.76% 主要系归还长期借款所致 其他综合收益 425,651.81 6,149,180.55 -93.08% 主要系外币报表折算差异 其他流动负债 0.00 226,925.92 -100.00% 主要系本期待转销项税额减少 递延所得税负债 2,370,633.41 3,423,848.47 -30.76% 主要系本期递延所得税减少所致 项目 2026 年 1-9 月（元） 2025 年 1-9 月（元） 变动比例 变动原因 财务费用 11,911,471.04 -7,710,719.22 254.48% 主要系本期美元贬值产生的汇兑损失 其他收益 781,963.59 4,769,377.49 -83.60% 主要系本期政府补助减少所致 投资收益 23,365,717.38 35,611.02 65513.73% 主要系本期出售子公司浙江天浩全部股权及收到基金分红收益所致 信用减值损失 -1,688,002.68 -3,123,603.33 45.96% 主要系本期计提应收账款及其他应收款坏账准备减少 资产减值损失 394,528.93 0.00 主要系已计提存货跌价的存货转销所致 资产处置收益 -6,469.25 150,328.29 -104.30% 主要系固定资产处置收入减少 经营活动产生的现金流量净额 54,063,735.68 74,086,550.59 -27.03% 主要系本期购买商品，接受劳务支付的现金增加所致 投资活动产生的现金流量净额 21,367,832.64 -132,328,563.26 116.15% 主要系本期出售子公司浙江天浩全部股权及购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金减少所致