2026年三季度报告

深圳市拓日新能源科技股份有限公司 2026 年第三季度报告1证券代码：002218证券简称：拓日新能公告编号：2026-058深圳市拓日新能源科技股份有限公司2026 年第三季度报告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要内容提示：1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。3.第三季度财务会计报告是否经过审计□是 否深圳市拓日新能源科技股份有限公司 2026 年第三季度报告2一、主要财务数据（一） 主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据□是 否本报告期本报告期比上年同期增减年初至报告期末年初至报告期末比上年同期增减营业收入（元）243,921,872.00-19.81%717,303,695.20-11.74%归属于上市公司股东的净利润（元）-41,788,665.1114.26%-99,669,505.068.51%归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）-38,808,428.0322.27%-103,187,660.3310.81%经营活动产生的现金流量净额（元）——291,491,477.37-26.52%基本每股收益（元/股）-0.029712.90%-0.07078.30%稀释每股收益（元/股）-0.029712.90%-0.07078.30%加权平均净资产收益率-1.07%0.12%-2.54%0.10%本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减总资产（元）6,238,107,993.366,497,790,714.08-4.00%归属于上市公司股东的所有者权益（元）3,872,904,231.373,968,241,720.97-2.40%（二） 非经常性损益项目和金额适用 □不适用单位：元项目本报告期金额年初至报告期期末金额说明非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）0.00-141,942.85计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外）4,308,165.9613,199,965.97除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益464,722.231,525,819.44除上述各项之外的其他营业外收入和支出-7,903,125.27-11,464,614.30减：所得税影响额-150,000.00-398,927.01合计-2,980,237.083,518,155.27--其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：□适用 不适用深圳市拓日新能源科技股份有限公司 2026 年第三季度报告3公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明□适用 不适用公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因适用 □不适用单位：元资产负债表2026 年 9 月 30 日2025 年 12 月 31 日变动比率变动原因应收款项融资2,562,406.529,188,602.13-72.11%主要系公司以票据支付供应商货款所致预付款项54,756,426.5325,471,441.90114.97%主要系支付供应商的货款增加所致一年内到期的非流动资产1,400,000.0036,009,960.00-96.11%主要系上年其他应收款重分类，而今年大部分已收回所致在建工程722,117,170.17480,036,054.4950.43%主要系在建光伏电站和储能项目资本性支出增加所致其他非流动资产414,740.16124,500.00233.12%主要系公司科目重分类所致应付票据94,014,511.9731,250,259.46200.84%主要系公司用票据支付货款增加所致应付账款130,911,332.31190,166,639.24-31.16%主要系公司应付供应商货款减少所致预收款项2,355,187.341,794,269.5231.26%主要系收到客户预付的货款增加所致合同负债25,618,785.0413,654,254.9387.62%主要系收到客户预付的货款增加所致应交税费24,826,081.6246,468,308.09-46.57%主要系公司年初计提应缴税费在报告期已缴纳所致其他应付款96,765,036.84174,472,272.90-44.54%主要系公司归还股东借款所致一年内到期的非流动负债256,443,349.36722,627,874.69-64.51%主要系公司原一年内到期的中长期借款已完成续贷所致。长期借款1,529,103,833.921,148,811,951.2933.10%主要系公司原一年内到期的中长期借款已完成续贷所致。利润表2026 年 1-9 月2025 年 1-9 月变动比率变动原因销售费用13,787,196.048,884,513.5755.18%主要系公司业务拓展销售佣金增加所致研发费用22,440,277.3511,978,800.2487.33%主要系研发阶段研发投入加大所致财务费用48,619,312.9235,784,638.7735.87%主要系公司汇率重估后汇兑损失增加所致信用减值损失6,610,691.233,772,189.8675.25%主要系报告期内公司转回坏账准备所致公允价值变动收益1,525,819.44696,819.44118.97%主要系今年公司投资结构性存款收益增加所致深圳市拓日新能源科技股份有限公司 2026 年第三季度报告4投资收益1,224,492.83777,805.3957.43%主要系结构性存款到期兑付利息所致资产处置收益-141,942.85688.27 -20723.13% 主要系今年有固定资产清理所致营业外收入391,975.38733,298.81-46.55%主要系去年收到青海电站高铁跨越停电补偿费，而今年公司无此事项所致现金流量表2026 年 1-9 月2025 年 1-9 月变动比率变动原因经营活动产生的现金流量净额291,491,477.37396,721,460.43-26.52%未发生重大变化投资活动产生的现金流量净额-209,345,185.42-377,109,212.5844.49%主要系结构性存款投资支出下降所致筹资活动产生的现金流量净额-200,965,575.104,076,658.88-5029.66%主要系报告期归还部分中长期借款，致使融资净额减少所致现金及现金等价物净增加额-130,090