2026年三季度报告

深圳市亿道信息股份有限公司 2026 年第三季度报告1证券代码：001314证券简称：亿道信息公告编号：2026-095深圳市亿道信息股份有限公司2026 年第三季度报告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要内容提示：1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。3.第三季度财务会计报告是否经审计□是 ☑否深圳市亿道信息股份有限公司 2026 年第三季度报告2一、主要财务数据（一） 主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据□是 ☑否本报告期本报告期比上年同期增减年初至报告期末年初至报告期末比上年同期增减营业收入（元）2,036,441,803.6753.02%4,782,184,601.8367.77%归属于上市公司股东的净利润（元）5,655,279.89227.62%201,376,723.152,784.15%归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）35,539,456.06665.32%138,883,415.912,302.13%经营活动产生的现金流量净额（元）——-956,122,749.69-126.00%基本每股收益（元/股）0.04233.33%1.422,740.00%稀释每股收益（元/股）0.04233.33%1.422,740.00%加权平均净资产收益率0.26%0.47%9.21%8.87%本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减总资产（元）5,440,734,948.084,217,299,940.4829.01%归属于上市公司股东的所有者权益（元）2,274,628,736.582,107,890,824.667.91%（二）非经常性损益项目和金额☑适用 □不适用单位：元项目本报告期金额年初至报告期期末金额说明非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）393,106.6532,727.57计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外）96,663.661,144,863.00除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益-35,272,420.4076,203,224.11除上述各项之外的其他营业外收入和支出-337,766.633,505,113.00其他符合非经常性损益定义的损益项目0.00-8,320,715.88减：所得税影响额-5,246,584.4210,060,954.84少数股东权益影响额（税后）10,343.8710,949.72合计-29,884,176.1762,493,307.24--其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：☑适用 □不适用1.2026 年 1—9 月，公司收到个人所得税手续费返还 359,571.25 元；2.2026 年 1—9 月，公司长期股权投资发生减值损失-8,680,287.13 元；以上合计-8,320,715.88 元。鉴于其与公司正常经营业务无直接关系且具有偶然性，因此将其计入“其他符合非经常性损益定义的损益项目”列报。深圳市亿道信息股份有限公司 2026 年第三季度报告3将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明□适用 ☑不适用公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因☑适用 □不适用单位：元资产负债表科目2026 年 9 月 30 日2026 年 1 月 1 日变动率原因分析货币资金170,513,535.15936,784,917.87-81.80%主要系公司收入增长较快，授信客户应收账款余额随之增加；同时，公司订单增长带动存货周转及备货需求上升，上述因素共同导致公司营运资金需求增长较大，进而使货币资金余额减少交易性金融资产10,166,780.26-100.00% 主要系公司购买银行理财产品所致应收票据27,776,351.8875,362,350.12-63.14% 主要系期初银行承兑汇票到期收款所致应收账款1,364,725,595.341,041,890,802.5330.99% 主要系本期收入增长，授信客户应收账款余额增加所致应收款项融资5,565,764.631,350,556.26312.11% 主要系公司收到信用级别较高的银行承兑汇票增加所致存货2,352,818,646.671,170,099,377.83101.08% 主要系公司生产规模扩大，原材料及成品备货相应增加所致其他流动资产286,562,227.5437,066,446.09673.10% 主要系留抵和待抵扣增值税增加所致长期股权投资47,110,985.249,495,748.63396.13% 主要系本期对外联营企业投资增加所致其他权益工具投资138,153,509.4514,500,000.00852.78% 主要系公司本期对外权益投资增加所致其他非流动金融资产121,236,940.4529,494,750.85311.05%主要系公司持有的其他非流动金融资产本期公允价值增加以及新增投资所致在建工程64,440,195.9844,620,343.2644.42% 主要系公司本期建设智能移动终端产业园投入增加所致长期待摊费用37,167,060.9925,490,988.4045.80% 主要系报告期内预付模具使用费增加所致其他非流动资产10,606,993.4323,623,837.12-55.10% 主要系公司预付长期资产款余额减少所致短期借款745,710,387.98329,583,767.15126.26% 主要系票据融资金额本期增加所致应付票据517,949,629.53202,305,900.23156.02% 主要系公司票据结算增加所致应付账款1,359,305,686.341,039,373,159.5430.78% 主要系公司生产规模扩大，采购规模相应增加所致应交税费8,990,048.876,366,390.8941.21% 主要系应交企业所得税增加所致其他流动负债28,317,605.1744,155,226.45-35.87% 主要系本期已背书未到期的应收票据增加所致长期借款75,817,150.4320,399,798.26271.66% 主要系本期专项长期借款增加所致预计负债32,561,378.7220,988,519.8555.14% 主要系消费类产品计提维修基金增加所致递延所得税负债12,588,490.302,325,738.71441.27% 主要系本期应纳税暂时性差异增加所致其他