国投资本股份有限公司2026年第三季度报告

国投资本股份有限公司 2026 年第三季度报告1 / 15证券代码：600061证券简称：国投资本国投资本股份有限公司2026 年第三季度报告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示：公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。第三季度财务报表是否经审计□是 √否一、主要财务数据（一） 主要会计数据和财务指标单位：元 币种：人民币项目本报告期本报告期比上年同期增减变动幅度(%)年初至报告期末年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%)营业总收入3,742,111,369.892.3211,715,813,292.9120.48营业收入13,744,041.356.7845,973,988.5347.61利润总额1,226,318,467.25-26.974,168,786,611.802.51归属于上市公司股东的净利润841,315,145.15-27.033,039,835,706.496.53归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润831,121,321.66-28.723,131,678,987.9810.11国投资本股份有限公司 2026 年第三季度报告2 / 15经营活动产生的现金流量净额不适用不适用29,322,912,205.62-0.93基本每股收益（元/股）0.13-27.780.476.82稀释每股收益（元/股）0.13-23.530.457.14加权平均净资产收益率（%）1.53减少 0.61 个百分点5.51增加 0.21 个百分点本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)总资产389,386,216,919.79329,427,010,246.2918.20归属于上市公司股东的所有者权益57,435,402,457.8656,736,027,343.451.23注：“本报告期”指本季度初至本季度末 3 个月期间，下同。（二） 非经常性损益项目和金额√适用 □不适用单位：元 币种：人民币非经常性损益项目本期金额年初至报告期末金额说明非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分-62,392.72216,514.37计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外13,671,301.6669,568,549.66除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费委托他人投资或管理资产的损益对外委托贷款取得的损益因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各项资产损失单独进行减值测试的应收款项减值准备转回3,146,647.945,583,805.94企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益国投资本股份有限公司 2026 年第三季度报告3 / 15同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益非货币性资产交换损益债务重组损益企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用，如安置职工的支出等因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用对于现金结算的股份支付，在可行权日之后，应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益交易价格显失公允的交易产生的收益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益受托经营取得的托管费收入除上述各项之外的其他营业外收入和支出-2,839,640.77-549,889,719.42其他符合非经常性损益定义的损益项目288,244.1514,613,602.46减：所得税影响额3,659,848.78-114,977,565.23少数股东权益影响额（税后）350,487.99-253,086,400.27合计10,193,823.49-91,843,281.49对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。□适用 √不适用（三） 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因√适用 □不适用项目名称变动比例（%）主要原因营业总收入_年初至报告期末20.48主要为子公司经纪业务手续费及佣金收入增加营业收入_年初至报告期末47.61主要为子公司受托咨询服务收入增加国投资本股份有限公司 2026 年第三季度报告4 / 15利润总额_本报告期-26.97主要为子公司投资业务收入减少归属于上市公司股东的净利润_本报告期-27.03归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_本报告期-28.72基本每股收益（元/股）_本报告期-27.78主要为归属于上市公司股东的净利润减少稀释每股收益（元/股）_本报告期-23.53附：主要报表科目发生变动的情况、原因单位：元币种：人民币项目名称2026 年 9 月 30 日2025 年 12 月 31 日变动比例（%）主要原因货币资金131,263,396,638.1097,610,666,138.3634.48主要为子公司客户资金存款增加交易性金融资产101,106,743,741.2681,159,098,395.9624.58主要为子公司债券、公募基金投资规模增加衍生金融资产1,708,533,706.08212,809,070.39702.85主要为子公司场外期权合约规模增加存出保证金4,348,834,237.282,057,245,663.13111.39主要为子公司期货业务保证金增加其他应收款3,133,762,222.031,898,795,515.4765.04主要为子公司应收清算款增加买入返售金融资产782,828,389.161,050,376,852.29-25.47主要为子公司债券质押式逆回购规模减少一年内到期的非流动资产1,555,012,335.411,040,821,797.8349.40主要为子公司将于一年内到期的债券投资规模增加其他流动资产231,478,839.0710,638,691,922.18-97.82主要为子公司存续期限在一年内的债券投资规模减少其他债权投资22,579,575,159.6412,462,568,270.1381.18主要为子公司债券投资规模增加其他权益工具投资12,112,453,350.456,351,940,612.5990.69主要为子公司其他权益工具投资中股票投资规模增加短期借款4,118,415,105.073,247,313,944.9526.83主要为