2026年三季度报告

青岛特锐德电气股份有限公司 2026 年第三季度报告 1 证券代码：300001 证券简称：特锐德 公告编号：2026-087 青岛特锐德电气股份有限公司 2026 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度财务会计报告是否经过审计 □是 否 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 4,234,410,216.72 18.32% 10,869,731,254.01 10.53% 归属于上市公司股东的净利润（元） 382,347,513.07 6.62% 809,871,789.34 18.12% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 365,624,670.87 10.56% 715,762,971.58 23.25% 经营活动产生的现金流量净额（元） -- -- -187,851,499.44 -203.34% 基本每股收益（元/股） 0.37 5.71% 0.78 18.18% 稀释每股收益（元/股） 0.37 5.71% 0.78 18.18% 加权平均净资产收益率 4.24% -0.38% 9.11% 0.33% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 26,369,689,570.25 25,740,870,168.19 2.44% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 8,924,656,290.98 8,545,917,848.51 4.43% 公司报告期末至季度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益金额 青岛特锐德电气股份有限公司 2026 年第三季度报告 2 是 □否 本报告期 年初至报告期末 支付的优先股股利（元） 0.00 0.00 支付的永续债利息 （元） 0.00 0.00 用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股） 0.3623 0.7674 （二） 非经常性损益项目和金额 适用 □不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -1,319,584.25 11,387,571.76 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外） 23,174,875.72 121,087,740.44 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益 66,160.50 3,080,150.97 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 14,732,949.56 债务重组损益 -148,500.00 -1,901,421.64 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 3,789,801.17 -282,341.81 减：所得税影响额 4,013,054.10 28,271,580.32 少数股东权益影响额（税后） 4,826,856.84 25,724,251.20 合计 16,722,842.20 94,108,817.76 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用 不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用 不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 适用 □不适用 青岛特锐德电气股份有限公司 2026 年第三季度报告 3 资产负债表项目 2026 年 9 月 30 日 2026 年 1 月 1 日 变动比例 变动原因说明 货币资金 2,300,541,453.59 3,501,608,526.56 -34.30% 主要原因系公司报告期内购买商品、接受劳务及归还银行借款支付的现金增加所致。 交易性金融资产 66,160.50 200,000,000.00 -99.97% 主要原因系公司购买的保本浮动收益的结构性存款于报告期内到期所致。 应收款项融资 128,995,429.81 231,647,341.74 -44.31% 主要原因系公司报告期内以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的应收票据减少所致。 预付款项 345,248,895.11 252,882,472.01 36.53% 主要原因系公司报告期内预付原材料购置款增加所致。 存货 1,438,340,696.78 955,698,327.76 50.50% 主要原因系公司报告期内结合后续生产排期及交付节奏，为保障供货连续性而适度增加了备货规模所致。 投资性房地产 4,683,995.96 13,235,896.51 -64.61% 主要原因系公司报告期内处置子公司所致。 其他非流动资产 103,521,743.85 71,946,349.19 43.89% 主要原因系公司报告期内预付的购置长期资产款增加所致。 合同负债 858,218,664.86 652,840,708.94 31.46% 主要原因系公司报告期内预收的销货款增加所致。 应交税费 128,849,515.03 287,824,791.14 -55.23% 主要原因系公司报告期末应交增值税及其附加税减少所致。 一年内到期的非流动负债 546,985,073.61 1,020,940,271.37 -46.42% 主要原因系公司报告期内偿还一年内到期的长期借款所致。 长期借款 873,632,175.71 588,704,712.47 48.40% 主要原因系公司报告期内取得的银行长期借款增加所致。 长期应付款 59,862,391.66 22,880,000.00 161.64% 主要原因系公司报告期内应付融资租赁款增加所致。 库存股 552,773,185.13 270,354,253.51 104.46% 主要原因系公司报告期内回购部分流通股所致。 其他综合收益 -2,083,895.99 -1,359,441.79 -53.29% 主要原因系公司报告期内外币财务报表折算收益减少所致。 利润表项目 2026 年 1-9 月 2025 年 1-9 月 变动比例