江苏天目湖旅游股份有限公司2025年第一季度报告

江苏天目湖旅游股份有限公司 2025 年第一季度报告 1 / 10 证券代码：603136 证券简称：天目湖 江苏天目湖旅游股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 (一) 主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 项目 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减变动幅度(%) 营业收入 104,922,974.23 106,631,129.64 -1.60 归属于上市公司股东的净利润 13,842,231.52 10,946,584.45 26.45 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 12,568,103.38 9,347,061.88 34.46 经营活动产生的现金流量净额 15,435,563.29 18,584,657.20 -16.94 基本每股收益（元/股） 0.05 0.04 25.00 稀释每股收益（元/股） 0.05 0.04 25.00 加权平均净资产收益率（%） 1.03 0.82 增加 0.21 个百分点 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减变动幅度(%) 江苏天目湖旅游股份有限公司 2025 年第一季度报告 2 / 10 总资产 1,776,112,112.36 1,781,654,461.90 -0.31 归属于上市公司股东的所有者权益 1,353,154,519.52 1,339,312,288.00 1.03 (二) 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 本期金额 说明 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外 1,792,961.34 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 7,867.27 减：所得税影响额 449,621.37 少数股东权益影响额（税后） 77,079.10 合计 1,274,128.14 对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。 □适用 √不适用 (三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因 √适用 □不适用 项目名称 变动比例（%） 主要原因 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 34.46 主要系外部市场环境影响，积极应对市场变化，相关成本的降低，利润的增加所致。 二、 股东信息 (一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 16,997 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 不适用 前 10 名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） 股东名称 股东性质 持股数量 持股比例(%) 持有有限售条件股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 溧阳市城市建设发展集团有限公司 国有法人 72,543,790 26.86 0 无 0 孟广才 境内自然人 52,937,615 19.60 0 无 0 江苏天目湖旅游股份有限公司 2025 年第一季度报告 3 / 10 陈东海 境内自然人 10,087,991 3.73 0 无 0 陶平 境内自然人 9,251,000 3.42 0 无 0 史耀锋 境内自然人 8,631,879 3.20 0 无 0 上海浦东发展银行股份有限公司－长信金利趋势混合型证券投资基金 其他 3,500,070 1.30 0 无 0 杨惠琴 境内自然人 3,343,000 1.24 0 无 0 平安基金－中国平安人寿保险股份有限公司－分红－个险分红－平安人寿－平安基金权益委托投资 2 号单一资产管理计划 其他 3,168,255 1.17 0 无 0 葛燕 境内自然人 2,883,220 1.07 0 无 0 平安安赢股票型养老金产品－中国银行股份有限公司 其他 2,875,385 1.06 0 无 0 前 10 名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份） 股东名称 持有无限售条件流通股的数量 股份种类及数量 股份种类 数量 溧阳市城市建设发展集团有限公司 72,543,790 人民币普通股 72,543,790 孟广才 52,937,615 人民币普通股 52,937,615 陈东海 10,087,991 人民币普通股 10,087,991 陶平 9,251,000 人民币普通股 9,251,000 史耀锋 8,631,879 人民币普通股 8,631,879 上海浦东发展银行股份有限公司－长信金利趋势混合型证券投资基金 3,500,070 人民币普通股 3,500,070 杨惠琴 3,343,000 人民币普通股 3,343,000 平安基金－中国平安人寿保险股份有限公司－分红－个险分红－平安人寿－平安基金权益委托投资 2 号单一资产管理计划 3,168,255 人民币普通股 3,168,255 葛燕 2,883,220 人民币普通股 2,883,220 平安安赢股票型养老金产品－中国银行股份有限公司 2,875,385 人民币普通股 2,875,385 上述股东关联关系或一致行动的说明 公司控股股东与前十名其他股东之间不存在关联关系，不属于一致行动人；公司未知前十名其他股东之间是否存在关联关系和一致行动人关系。 前 10 名股东及前 10 名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如有） 不适用 江苏天目湖旅游股份有限公司 2025 年第一季度报告 4 / 10 持股 5%以上股东、前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 □适用 √不适用 前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 □适用 √不适用 三、 其他提醒事项 需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息 □适用 √不适用 四、 季度财务报表 (一)审计意见类型 □适用 √不适用 (二)财务报表 合并资产负债表 2025 年 3 月 31 日 编制单位:江苏天目湖旅游股份有限公司 单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计 项目 2025 年 3 月 31 日 2024 年 12 月 31 日 流动资产： 货币资金 525,463,890.21 644,210,346.02 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 106,00